Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SHS Holdings Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 | -4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | -1 | -14 | -19 | -25 | -11 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 |
| Zmiana (%) | -56,20 | -128,30 | 265,80 | 72,66 | 14,09 | 12,35 | 12,93 | 11,45 | -110,67 | 1 037,48 | 36,00 | 26,47 | -57,06 | -132,90 | 126,95 | 55,94 | -25,25 | -33,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,99 | -17,01 | 3,33 | 19,46 | 83,38 | 710,15 | -146,00 | -164,58 | -183,11 | 8,37 | 60,59 | 67,46 | 72,21 | 65,63 | 184,87 | 70,57 | 60,08 | 94,48 | -601,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 26 | 32 | 37 | 26 | 15 | 7 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | 23,42 | 18,98 | -30,15 | -43,16 | -52,65 | -111,18 | 374,05 | 78,91 | -38,06 | -61,44 | -206,89 | 193,55 | -14,74 | -17,28 | -6,58 | -7,05 | -69,73 | -230,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,83 | 131,38 | 108,17 | 120,66 | 170,16 | 601,49 | 12,30 | 58,22 | 103,97 | 27,60 | 6,77 | -5,93 | -14,72 | -26,57 | 188,17 | 29,57 | 15,00 | 9,56 | 119,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -3 | -4 | -10 | -15 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | -11 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | -0 | -6 |
| Zmiana (%) | 37,68 | 27,37 | 124,31 | 55,42 | -1,21 | -1,22 | -16,67 | -20,00 | -10,10 | -11,24 | 44,48 | 30,79 | -32,26 | -47,63 | -100,52 | 19 188,89 | -106,44 | 1 652,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,20 | -13,91 | -12,26 | -43,91 | -169,31 | -1 248,63 | 225,68 | 187,73 | 149,91 | 57,76 | 32,62 | 38,58 | 42,71 | 61,24 | -274,59 | 0,24 | 25,48 | -3,45 | 582,08 |
| Przepływy pieniężne | 13 | 24 | 35 | 22 | 9 | 1 | -6 | -6 | -6 | -15 | -24 | -29 | -34 | -16 | 2 | 11 | 20 | 10 | -1 |
| Zmiana (%) | 80,21 | 44,51 | -37,38 | -59,69 | -86,60 | -646,50 | 0,18 | 0,18 | 133,32 | 57,14 | 22,17 | 18,15 | -52,76 | -111,68 | 494,51 | 83,18 | -52,47 | -110,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
