Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zenicor Medical Systems AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 | 5 | 2 | 2 | -0 | -1 | 6 | 4 | 3 | 1 | -7 | -9 | -8 | -5 | -1 | 2 | 1 | -4 | -10 | -11 |
| Zmiana (%) | -3,72 | -52,39 | -30,20 | -122,58 | 221,63 | -564,47 | -36,68 | -24,91 | -74,01 | -1 070,55 | 34,79 | -14,76 | -37,89 | -88,13 | -415,40 | -62,32 | -637,80 | 155,69 | 13,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 173,03 | 185,24 | -1 960,89 | -220,33 | -32,53 | 35,06 | -1 229,59 | 2 008,27 | 43,09 | 18,40 | -278,00 | 11 933,46 | 97,73 | 133,14 | 26,98 | -10 742,74 | -1 823,83 | -478,49 | -232,34 | -2 048,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -12 | -13 | -13 | -13 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 12,36 | -0,75 | -0,38 | 1,43 | 14,07 | 70,43 | 4,18 | 2,92 | -2,38 | -36,94 | -10,50 | -9,05 | -1,20 | 5,34 | -7,59 | 0,11 | -17,51 | -0,21 | 1,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 270,73 | -225,90 | 4 985,61 | 799,57 | -530,25 | 202,72 | 2 608,50 | -7 009,88 | -206,17 | -330,64 | -324,52 | 9 249,71 | 80,83 | 175,17 | 315,07 | 36 760,46 | 16 582,46 | -667,29 | -126,46 | -992,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 17 | 16 | 18 | 17 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 19 | 17 |
| Zmiana (%) | 703,56 | -6,49 | 1,78 | 111,53 | -37,97 | 22,94 | 54,64 | 80,45 | -4,62 | 9,48 | -5,76 | -61,22 | 20,88 | -31,95 | -15,19 | 25,52 | 74,21 | 93,93 | -11,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,71 | 140,66 | -2 924,72 | -479,23 | 662,78 | -137,78 | -1 278,91 | 5 101,61 | 263,08 | 412,24 | 702,52 | -21 083,17 | -78,56 | -208,31 | -242,05 | -25 917,73 | -14 658,63 | 1 245,79 | 458,80 | 3 141,49 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 3 | -0 | -1 | 1 | -4 | -0 | 0 | 6 | 4 | 3 | -0 | -8 | -4 | -2 | -0 | -0 | 1 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | 1 029,45 | -104,50 | 521,17 | -252,95 | -398,39 | -86,75 | -138,77 | 3 399,27 | -39,13 | -35,75 | -103,14 | 10 307,90 | -54,41 | -41,43 | -99,21 | 121,93 | -2 149,90 | 426,58 | -87,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
