Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thule Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 022 | 1 792 | 1 128 | 530 | 152 | 161 | 616 | 1 161 | 1 390 | 1 685 | 1 850 | 1 920 | 2 082 | 2 199 | 2 310 | 1 887 | 1 751 | 1 464 | 1 132 | 1 491 |
| Zmiana (%) | -11,37 | -37,05 | -53,01 | -71,32 | 5,92 | 282,61 | 88,47 | 19,72 | 21,22 | 9,79 | 3,78 | 8,44 | 5,62 | 5,05 | -18,31 | -7,21 | -16,39 | -22,68 | 31,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -164,52 | -464,25 | -202,51 | -152,74 | -74,51 | 61,92 | 2 281,48 | -470,04 | 1 252,25 | -1 229,93 | -2 256,10 | 11 294,12 | 1 508,70 | 1 437,25 | 742,77 | 717,49 | -12 507,14 | -1 525,00 | -605,35 | -2 293,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -324 | -404 | -503 | -595 | -526 | -550 | -464 | -375 | -310 | -233 | -251 | -224 | -293 | -274 | -3 099 | -3 107 | -3 048 | -3 148 | -335 | -394 |
| Zmiana (%) | 24,69 | 24,50 | 18,29 | -11,60 | 4,56 | -15,64 | -19,18 | -17,33 | -24,84 | 7,73 | -10,76 | 30,80 | -6,48 | 1 031,02 | 0,26 | -1,90 | 3,28 | -89,36 | 17,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,36 | 104,66 | 90,31 | 171,47 | 257,84 | -211,54 | -1 718,52 | 151,82 | -279,28 | 170,07 | 306,10 | -1 317,65 | -212,32 | -179,08 | -996,46 | -1 181,37 | 21 771,43 | 3 279,17 | 179,14 | 606,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 928 | -1 774 | -1 186 | -289 | 160 | 634 | -136 | -1 040 | -976 | -1 589 | -1 679 | -1 680 | -1 643 | -1 765 | 1 102 | 1 502 | 1 305 | 1 605 | -965 | -1 164 |
| Zmiana (%) | -39,41 | -33,15 | -75,63 | -155,36 | 296,25 | -121,45 | 664,71 | -6,15 | 62,81 | 5,66 | 0,06 | -2,20 | 7,43 | -162,44 | 36,30 | -13,12 | 22,99 | -160,12 | 20,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 238,24 | 459,59 | 212,93 | 83,29 | -78,43 | 243,85 | -503,70 | 421,05 | -879,28 | 1 159,85 | 2 047,56 | -9 882,35 | -1 190,58 | -1 153,59 | 354,34 | 571,10 | -9 321,43 | -1 671,88 | 516,04 | 1 790,77 |
| Przepływy pieniężne | -1 229 | -386 | -557 | -347 | -204 | 260 | 27 | -247 | 111 | -137 | -82 | 17 | 138 | 153 | 311 | 263 | -14 | -96 | -187 | -65 |
| Zmiana (%) | -68,59 | 44,30 | -37,70 | -41,21 | -227,45 | -89,62 | -1 014,81 | -144,94 | -223,42 | -40,15 | -120,73 | 711,76 | 10,87 | 103,27 | -15,43 | -105,32 | 585,71 | 94,79 | -65,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
