Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SynAct Pharma AB Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -47 | -56 | -65 | -72 | -92 | -116 | -118 | -131 | -129 | -102 | -100 | -81 | -82 | -92 | -89 | -107 | -89 | -91 | -97 | -101 |
| Zmiana (%) | 20,14 | 16,32 | 10,18 | 29,06 | 24,98 | 1,77 | 11,47 | -1,73 | -20,72 | -1,87 | -19,25 | 1,85 | 11,44 | -2,85 | 19,77 | -16,25 | 1,87 | 6,79 | 4,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,73 | -306,16 | -687,87 | 99,35 | -272,36 | -1 100,48 | -139,53 | -183,50 | 247,43 | 392,31 | 218,49 | 303,42 | -448,31 | -955,29 | 7 520,83 | 27 253,57 | -1 468,87 | -231,03 | 1 247,34 | -693,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | 6,49 | -92,68 | -50,00 | -0,00 | -166,67 | 1 250,00 | 874,07 | 50,19 | 0,51 | -6,80 | -63,78 | -98,51 | -100,00 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,13 | -0,45 | -0,06 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,37 | -0,76 | -1,53 | -0,81 | -0,50 | 0,01 | 0,00 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 105 | 74 | 74 | -0 | 125 | 125 | 201 | 201 | 75 | 75 | 54 | 54 | 102 | 102 | 87 | 107 | 96 | 131 | 90 | 116 |
| Zmiana (%) | -29,28 | -0,10 | -100,43 | -39 234,48 | -0,18 | 61,07 | -0,00 | -62,45 | 0,10 | -28,45 | 0,17 | 88,14 | 0,03 | -14,11 | 22,72 | -10,73 | 36,61 | -30,84 | 28,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 180,35 | 407,65 | 786,57 | 0,44 | 367,90 | 1 187,20 | 238,24 | 281,07 | -144,82 | -289,94 | -117,74 | -202,83 | 553,59 | 1 058,86 | -7 369,73 | -27 362,76 | 1 571,96 | 331,55 | -1 159,27 | 793,76 |
| Przepływy pieniężne | 58 | 18 | 9 | -72 | 34 | 10 | 84 | 71 | -52 | -26 | -46 | -27 | 18 | 10 | -1 | -0 | 6 | 39 | -8 | 15 |
| Zmiana (%) | -68,71 | -48,23 | -862,80 | -147,08 | -69,07 | 702,67 | -15,24 | -172,88 | -50,00 | 76,20 | -41,85 | -168,93 | -47,70 | -112,34 | -66,95 | -1 653,83 | 547,71 | -119,78 | -287,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
