Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Spotlight Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 | 36 | 18 | 10 | -6 | -5 | -11 | -6 | -1 | -20 | -4 | -14 | -2 | 10 | 6 | 17 | 12 | 11 | 4 | -4 |
| Zmiana (%) | 18,29 | -49,23 | -47,59 | -158,57 | -16,05 | 132,19 | -42,83 | -84,84 | 1 992,36 | -79,49 | 232,12 | -85,13 | -611,15 | -39,47 | 176,34 | -27,94 | -11,73 | -65,20 | -193,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7 308,33 | 477,37 | -111,66 | -40,72 | 43,96 | 138,93 | -393,19 | -156,14 | -3,60 | 963,54 | -86,63 | 321,62 | 10,35 | -127,52 | -84,36 | 562,83 | -692,73 | 329,42 | 396,59 | 65,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -20 | -25 | -26 | -16 | -17 | -5 | -4 | -2 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -2 | -2 | -2 | 5 | 10 | 11 |
| Zmiana (%) | 15,64 | 28,27 | 1,85 | -39,68 | 7,03 | -69,31 | -16,81 | -59,57 | -116,44 | -2 221,48 | -6,95 | -0,36 | 7,70 | -72,51 | 6,35 | -6,77 | -417,80 | 88,39 | 10,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 084,76 | -260,83 | 154,14 | 109,26 | 121,47 | 489,41 | -183,07 | -105,79 | -6,51 | -13,68 | -127,22 | 132,31 | 28,54 | 74,08 | 22,26 | -57,15 | 91,01 | 155,81 | 1 015,41 | -196,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 | -9 | -9 | -7 | 8 | 18 | 19 | 15 | 29 | 18 | 15 | 15 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Zmiana (%) | -36,50 | 7,12 | -21,41 | -212,88 | 114,48 | 5,00 | -22,95 | 99,88 | -39,61 | -15,75 | 0,89 | -179,76 | 4,18 | -3,33 | 3,66 | 1,27 | 1,91 | -1,54 | 0,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 323,57 | -116,54 | 57,51 | 31,45 | -65,44 | -528,40 | 676,26 | 361,94 | 110,11 | -849,86 | 313,85 | -353,93 | 61,11 | 153,44 | 162,10 | -405,69 | 701,72 | -385,23 | -1 312,00 | 231,60 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 8 | -17 | -24 | -13 | -3 | 3 | 4 | 27 | -2 | 5 | -4 | -20 | -8 | -7 | 3 | -2 | 3 | 1 | -6 |
| Zmiana (%) | -1 910,95 | -317,07 | 43,69 | -45,74 | -73,44 | -182,04 | 43,96 | 557,01 | -107,83 | -328,13 | -189,46 | 361,95 | -58,51 | -8,50 | -141,42 | -158,54 | -285,63 | -71,09 | -671,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
