Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 190 | 4 066 | 5 470 | 5 415 | 4 317 | 4 804 | 4 576 | 4 915 | 5 066 | 5 291 | 4 470 | 4 743 | 6 716 | 6 663 | 7 388 | 7 427 | 6 545 | 7 381 | 8 565 | 7 396 |
| Zmiana (%) | -2,96 | 34,53 | -1,01 | -20,28 | 11,28 | -4,75 | 7,41 | 3,07 | 4,44 | -15,52 | 6,11 | 41,60 | -0,79 | 10,88 | 0,53 | -11,88 | 12,77 | 16,04 | -13,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20 950,00 | 8 470,83 | 853,35 | 1 259,30 | 3 399,21 | 6 321,05 | 1 448,10 | -568,21 | 1 178,14 | 1 356,67 | -978,12 | 1 441,64 | -61 054,55 | -7 932,14 | 3 130,51 | 1 580,21 | 2 345,88 | 1 658,65 | -8 651,52 | -12 975,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 922 | -2 650 | -367 | -433 | -953 | -1 659 | -1 477 | -4 578 | -21 819 | -21 509 | -21 904 | -19 391 | -1 659 | -3 448 | -3 091 | -2 440 | -2 822 | -3 318 | -4 294 | -12 946 |
| Zmiana (%) | -32,43 | -86,15 | 17,98 | 120,09 | 74,08 | -10,97 | 209,95 | 376,61 | -1,42 | 1,84 | -11,47 | -91,44 | 107,84 | -10,35 | -21,06 | 15,66 | 17,58 | 29,42 | 201,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19 610,00 | -5 520,83 | -57,25 | -100,70 | -750,39 | -2 182,89 | -467,41 | 529,25 | -5 074,19 | -5 515,13 | 4 793,00 | -5 893,92 | 15 081,82 | 4 104,76 | -1 309,75 | -519,15 | -1 011,47 | -745,62 | 4 337,37 | 22 712,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -232 | -1 361 | -4 474 | -4 581 | -3 304 | -3 178 | -2 902 | -1 249 | 17 146 | 16 599 | 17 012 | 14 985 | -5 039 | -3 209 | -4 001 | -4 429 | -3 375 | -3 574 | -4 323 | 5 472 |
| Zmiana (%) | 486,64 | 228,73 | 2,39 | -27,88 | -3,81 | -8,68 | -56,96 | -1 472,78 | -3,19 | 2,49 | -11,92 | -133,63 | -36,32 | 24,68 | 10,70 | -23,80 | 5,90 | 20,96 | -226,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 160,00 | -2 835,42 | -697,97 | -1 065,35 | -2 601,57 | -4 181,58 | -918,35 | 144,39 | 3 987,44 | 4 256,15 | -3 722,54 | 4 554,71 | 45 809,09 | 3 820,24 | -1 695,34 | -942,34 | -1 209,68 | -803,15 | 4 366,67 | -9 600,00 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 48 | 641 | 430 | 127 | 76 | 316 | -865 | 430 | 390 | -457 | 329 | -11 | -84 | 236 | 470 | 279 | 445 | -99 | -57 |
| Zmiana (%) | 140,00 | 1 235,42 | -32,92 | -70,47 | -40,16 | 315,79 | -373,73 | -149,71 | -9,30 | -217,18 | -171,99 | -103,34 | 663,64 | -380,95 | 99,15 | -40,64 | 59,50 | -122,25 | -42,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
