Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ramlösa shipping AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 315 | 343 | 146 | 134 | 59 | 37 | 27 | 2 | 16 | 10 |
| Zmiana (%) | 8,65 | -57,29 | -8,33 | -55,97 | -38,05 | -26,03 | -91,04 | 543,69 | -37,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 592,48 | 1 161,65 | 1 188,09 | -505,47 | -448,86 | -95,49 | -120,19 | -44,23 | 55,41 | 22,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -163 | -182 | -81 | -174 | -183 | -177 | -119 | -30 | 8 | 19 |
| Zmiana (%) | 11,55 | -55,73 | 116,17 | 4,84 | -3,13 | -33,03 | -75,02 | -127,02 | 142,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -824,57 | -617,53 | -654,66 | 656,81 | 1 388,68 | 462,02 | 526,49 | 539,95 | 28,39 | 44,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -130 | -129 | -55 | 12 | 127 | 118 | 85 | 38 | 6 | 14 |
| Zmiana (%) | -0,97 | -57,52 | -121,92 | 956,30 | -6,62 | -28,00 | -55,45 | -84,68 | 144,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -657,31 | -437,02 | -444,61 | -45,23 | -963,51 | -309,00 | -378,57 | -692,43 | 20,64 | 32,77 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 29 | 12 | -27 | -13 | -38 | -23 | -5 | 28 | 43 |
| Zmiana (%) | 48,94 | -58,24 | -315,46 | -50,41 | 191,18 | -41,23 | -75,64 | -613,86 | 53,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
