Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Prebona AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 |
| Zmiana (%) | 15,16 | 10,42 | -12,44 | -1,19 | -5,19 | -21,61 | -10,19 | 20,36 | -4,20 | 48,48 | 2,81 | -21,59 | 4,49 | 17,25 | -1,84 | 3,05 | -22,30 | -40,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -101,64 | -180,08 | -429,40 | 67,20 | 423,08 | 719,80 | -2 262,25 | 81,20 | 104,94 | -1 983,33 | 434,19 | 787,55 | -283,71 | 790,08 | -384,09 | 7 517,56 | 428,44 | 1 071,27 | 394,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -11,23 | 6,05 | 3,63 | 1,54 | -0,13 | -2,18 | 3,75 | -11,20 | -8,82 | -15,81 | -15,04 | 5,29 | -0,38 | -9,16 | -13,77 | -21,68 | -13,80 | -17,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,17 | -76,72 | -175,70 | 32,54 | 210,54 | 377,35 | -1 479,98 | 61,36 | 58,51 | -1 052,56 | 130,66 | 195,84 | -94,73 | 251,51 | -94,72 | 1 628,73 | 70,55 | 195,70 | 99,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 | 13 | 12 | -0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| Zmiana (%) | -10,04 | -8,49 | -100,20 | -32 750,43 | 4,13 | -3,89 | -72,28 | 38,84 | 150,50 | 0,54 | 7,72 | 17,88 | -26,16 | 48,26 | -21,62 | -20,25 | -9,11 | -45,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 257,81 | 356,80 | 705,10 | 0,26 | -533,62 | -997,15 | 3 842,23 | -42,56 | -63,45 | 3 135,89 | -464,85 | -883,39 | 478,44 | -941,60 | 578,81 | -9 046,29 | -398,99 | -1 166,97 | -394,39 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 4 | 2 | -9 | -1 | -1 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -35,00 | -53,69 | -659,48 | -84,31 | -44,28 | -124,94 | -2 602,19 | -6,87 | -105,07 | -778,23 | -43,32 | -317,66 | -137,52 | -341,19 | -105,02 | 1 708,09 | -68,93 | 61,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
