Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mofast AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | -19 | 30 | 17 | 29 | 31 | -5 | 0 | -12 | -6 | 6 | 13 | 20 | 39 | 84 | 118 | 125 | 110 | 82 | 55 |
| Zmiana (%) | 42,71 | -253,25 | -42,74 | 68,00 | 9,20 | -115,26 | -109,13 | -2 927,69 | -52,68 | -203,69 | 114,79 | 50,97 | 95,98 | 117,73 | 40,80 | 5,77 | -11,60 | -26,11 | -32,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,19 | 47,44 | -1 425,74 | 90,81 | -114,40 | 367,97 | -11,39 | 2,51 | -50,86 | -15,42 | -20,03 | -54,12 | 86,48 | -730,03 | -2 802,04 | -1 026,25 | -347,48 | -677,69 | 4 413,09 | 424,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -240 | -260 | -298 | -415 | -409 | -406 | -389 | 2 | 41 | 64 | 70 | 10 | 6 | -12 | -6 | -15 | 20 | 25 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | 8,13 | 14,94 | 38,90 | -1,27 | -0,92 | -4,18 | -100,45 | 2 283,06 | 54,83 | 9,65 | -85,89 | -41,91 | -316,11 | -48,69 | 136,98 | -233,91 | 22,01 | -62,74 | -7,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 132,06 | 632,42 | 14 255,01 | -2 202,42 | 1 630,55 | -4 758,68 | -925,16 | 9,99 | 170,76 | 169,45 | -232,66 | -41,30 | 25,40 | 236,42 | 213,86 | 131,83 | -56,51 | -152,13 | 499,62 | 66,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 243 | 238 | 267 | 416 | 356 | 383 | 435 | 15 | -5 | -20 | -107 | -47 | -3 | -31 | -80 | -114 | -181 | -152 | -89 | -51 |
| Zmiana (%) | -1,83 | 11,95 | 56,20 | -14,61 | 7,66 | 13,77 | -96,50 | -131,70 | 323,53 | 421,34 | -55,96 | -94,26 | 1 060,41 | 156,88 | 42,21 | 58,32 | -16,38 | -41,27 | -43,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 153,24 | -579,86 | -12 729,27 | 2 211,61 | -1 416,15 | 4 490,71 | 1 036,55 | 87,51 | -19,90 | -54,03 | 352,69 | 195,42 | -11,88 | 593,62 | 2 688,18 | 994,41 | 503,99 | 929,82 | -4 812,71 | -390,92 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -41 | -2 | 19 | -25 | 9 | 42 | 17 | 24 | 38 | -30 | -24 | 23 | -5 | -3 | -12 | -36 | -16 | 2 | 13 |
| Zmiana (%) | 264,55 | -94,90 | -999,04 | -233,35 | -133,95 | 392,88 | -58,50 | 39,37 | 56,03 | -179,86 | -20,51 | -194,47 | -123,22 | -43,27 | 284,44 | 212,38 | -54,68 | -111,35 | 598,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
