Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lohilo Foods AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -30 | -28 | -29 | -32 | -29 | -34 | -20 | -6 | -4 | 4 | -4 | -14 | -4 | -3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -4 | 3 |
| Zmiana (%) | -9,50 | 5,44 | 9,41 | -8,99 | 17,77 | -40,69 | -70,44 | -37,21 | -209,69 | -190,68 | 274,02 | -69,81 | -24,15 | -208,34 | -69,74 | -318,83 | -5,85 | 90,90 | -178,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 144,50 | 9 297,30 | 1 111,76 | -963,23 | -1 820,73 | 27 224,00 | -3 250,08 | 278,01 | 106,57 | 1 374,25 | -108,88 | 2 163,98 | -117,22 | -282,39 | -214,59 | -584,36 | 180,95 | 367,12 | -1 949,76 | 470,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -14 | -12 | -7 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Zmiana (%) | 4,10 | -9,34 | -39,87 | -94,16 | -163,51 | -249,45 | 14,60 | 1,91 | -22,29 | -74,53 | -63,16 | -100,00 | NaN | -0,00 | 47,33 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -921,65 | 4 596,28 | 472,57 | -225,00 | -27,28 | -220,00 | -66,18 | 21,95 | 13,66 | -124,75 | -2,78 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 22,32 | -62,09 | -27,97 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 45 | 41 | 39 | 42 | 31 | 34 | 21 | 4 | 1 | -3 | 7 | 13 | 8 | 4 | -5 | -1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Zmiana (%) | -9,06 | -5,11 | 9,60 | -27,19 | 8,78 | -36,92 | -79,77 | -83,45 | -584,08 | -310,74 | 84,00 | -41,49 | -44,58 | -217,29 | -75,83 | -183,59 | 65,92 | 162,27 | -153,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 166,15 | -13 793,58 | -1 484,33 | 1 288,20 | 1 948,08 | -26 904,00 | 3 416,26 | -199,95 | -20,20 | -1 149,50 | 211,66 | -2 069,41 | 217,25 | 382,39 | 314,59 | 684,36 | -80,95 | -289,44 | 2 111,85 | -342,75 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -0 | -3 | 3 | 2 | -0 | 1 | -2 | -4 | 0 | 3 | -1 | 4 | 1 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -120,87 | 781,76 | -226,28 | -51,85 | -107,88 | -596,80 | -445,57 | 63,79 | -108,51 | 1 044,48 | -118,82 | -657,30 | -68,51 | -242,57 | -88,89 | 606,70 | -53,60 | -135,95 | 227,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
