Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KB Components AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 198 | 263 | 220 | 157 | 165 | 301 | 317 | 281 | 283 |
| Zmiana (%) | -148 600,00 | 33,01 | -16,19 | -28,56 | 4,71 | 82,99 | 5,12 | -11,31 | 0,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,47 | 1 550,76 | -1 431,71 | -1 834,73 | 433,09 | 819,00 | 975,23 | 842,09 | 5 706,82 | 165,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -179 | -105 | -151 | -211 | -207 | -236 | -318 | -280 | -257 | -229 |
| Zmiana (%) | -40,95 | 42,72 | 39,97 | -1,91 | 14,29 | 34,74 | -12,17 | -8,00 | -11,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 715,80 | -828,29 | 820,54 | 1 756,02 | -569,12 | -1 174,74 | -1 029,98 | -743,12 | -5 223,86 | -134,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 178 | -81 | -130 | -23 | 94 | 104 | 55 | 7 | -6 | 124 |
| Zmiana (%) | -145,41 | 60,86 | -82,24 | -506,42 | 10,56 | -47,13 | -87,75 | -194,14 | -2 056,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 683,56 | -635,36 | 709,38 | 192,59 | 258,62 | 516,43 | 177,67 | 17,88 | -128,61 | 72,68 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 13 | -18 | -12 | 36 | 20 | 31 | 38 | 5 | 170 |
| Zmiana (%) | 806,48 | -244,07 | -34,60 | -402,66 | -44,63 | 53,67 | 21,74 | -86,91 | 3 361,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
