Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JM AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -177 | -492 | -961 | -1 159 | -1 722 | -1 182 | -1 912 | -492 | -179 | 1 057 | -970 | -13 | 968 | 3 471 | 4 989 | 4 994 | 4 658 | 1 395 | 238 |
| Zmiana (%) | 177,97 | 95,33 | 20,60 | 48,58 | -31,36 | 61,76 | -74,27 | -63,62 | -690,50 | -191,77 | -98,66 | -7 546,15 | 258,57 | 43,73 | 0,10 | -6,73 | -70,05 | -82,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,38 | -70,29 | -101,80 | -53,02 | 287,48 | 96,49 | 86,48 | 25,68 | 14,21 | -221,13 | 45,71 | 3,82 | -252,08 | -297,43 | -2 433,66 | -1 842,80 | -14 115,15 | 1 885,14 | 293,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -78 | -79 | -17 | -24 | -17 | -16 | -29 | -22 | -29 | -2 | -14 | -45 | -46 | -69 | -74 | -52 | -55 | -28 | -220 |
| Zmiana (%) | 1,28 | -78,48 | 41,18 | -29,17 | -5,88 | 81,25 | -24,14 | 31,82 | -93,10 | 600,00 | 221,43 | 2,22 | 50,00 | 7,25 | -29,73 | 5,77 | -49,09 | 685,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,00 | -11,29 | -1,80 | -1,10 | 2,84 | 1,31 | 1,31 | 1,15 | 2,30 | 0,42 | 0,66 | 13,24 | 11,98 | 5,91 | 36,10 | 19,19 | 166,67 | -37,84 | -271,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 653 | 1 279 | 1 911 | 3 358 | 1 129 | -38 | -288 | -1 420 | -1 070 | -1 496 | -1 112 | -262 | -1 280 | -4 582 | -5 114 | -5 206 | -4 633 | -1 278 | 59 |
| Zmiana (%) | 95,87 | 49,41 | 75,72 | -66,38 | -103,37 | 657,89 | 393,06 | -24,65 | 39,81 | -25,67 | -76,44 | 388,55 | 257,97 | 11,61 | 1,80 | -11,01 | -72,42 | -104,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 167,44 | 182,71 | 202,44 | 153,61 | -188,48 | 3,10 | 13,03 | 74,11 | 84,92 | 312,97 | 52,40 | 77,06 | 333,33 | 392,63 | 2 494,63 | 1 921,03 | 14 039,39 | -1 727,03 | 72,84 |
| Przepływy pieniężne | 390 | 700 | 944 | 2 186 | -599 | -1 225 | -2 211 | -1 916 | -1 260 | -478 | -2 122 | -340 | -384 | -1 167 | -205 | -271 | -33 | 74 | 81 |
| Zmiana (%) | 79,49 | 34,86 | 131,57 | -127,40 | 104,51 | 80,49 | -13,34 | -34,24 | -62,06 | 343,93 | -83,98 | 12,94 | 203,91 | -82,43 | 32,20 | -87,82 | -324,24 | 9,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
