Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JonDeTech Sensors AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -30 | -29 | -30 | -34 | -37 | -33 | -28 | -26 | -20 | -27 | -30 | -29 | -31 | -23 | -24 | -22 | -22 | -27 | -20 | -24 |
| Zmiana (%) | -4,90 | 5,11 | 11,86 | 8,28 | -10,88 | -13,76 | -7,86 | -21,07 | 29,48 | 11,29 | -2,68 | 6,57 | -23,74 | 4,29 | -10,71 | -0,99 | 23,18 | -23,75 | 18,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,67 | -133,41 | 252,88 | -473,91 | 163,55 | 200,10 | 503,63 | 129,17 | 189,82 | 470,96 | 1 188,09 | -346,32 | -1 114,71 | -1 539,42 | -249,67 | 1 159,84 | 2 463,50 | 1 989,57 | 218,27 | 416,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -11 | -14 | -13 | -12 | -14 | -13 | -13 | -13 | -10 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | -5,11 | 29,81 | -5,36 | -10,42 | 21,95 | -6,62 | -1,69 | -2,27 | -24,06 | -33,16 | -10,65 | -0,57 | -6,32 | -29,18 | -3,13 | -16,99 | 5,55 | 17,69 | -14,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,29 | -49,25 | 115,30 | -182,82 | 52,19 | 87,39 | 238,15 | 65,17 | 118,58 | 172,55 | 261,45 | -69,97 | -210,12 | -356,43 | -39,25 | 197,81 | 352,29 | 243,81 | 41,28 | 57,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 74 | 61 | 32 | 54 | 26 | 31 | 36 | 19 | 22 | 31 | 34 | 43 | 39 | 30 | 38 | 24 | 24 | 28 | 15 | 21 |
| Zmiana (%) | -17,73 | -47,39 | 68,42 | -52,01 | 17,99 | 17,29 | -47,19 | 18,64 | 36,10 | 9,58 | 27,65 | -8,60 | -22,59 | 25,17 | -37,80 | 0,64 | 19,72 | -47,97 | 45,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 226,96 | 282,66 | -268,18 | 756,72 | -115,74 | -187,48 | -641,78 | -94,35 | -208,40 | -543,51 | -1 350,10 | 516,17 | 1 424,94 | 1 997,36 | 388,79 | -1 258,08 | -2 716,13 | -2 132,11 | -159,61 | -374,10 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 22 | -12 | 7 | -22 | -16 | -6 | -20 | -11 | -6 | -2 | 8 | 3 | 2 | 10 | -2 | -1 | -1 | -9 | -6 |
| Zmiana (%) | -33,94 | -155,45 | -159,69 | -413,77 | -27,16 | -65,74 | 259,24 | -46,29 | -47,81 | -55,88 | -433,88 | -66,89 | -44,78 | 543,05 | -119,22 | -53,39 | 52,52 | 595,05 | -38,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
