Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HMS Networks AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 457 | 489 | 508 | 456 | 387 | 357 | 431 | 506 | 577 | 519 | 422 | 496 | 534 | 592 | 721 | 770 | 823 | 877 | 940 |
| Zmiana (%) | 7,01 | 4,03 | -10,23 | -15,12 | -7,74 | 20,60 | 17,40 | 14,03 | -10,09 | -18,69 | 17,54 | 7,66 | 10,89 | 21,79 | 6,80 | 6,88 | 6,59 | 7,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 910,02 | -672,36 | 561,06 | 388,07 | -2 898,18 | 1 003,33 | -1 539,36 | -1 265,09 | 3 848,96 | -2 576,79 | -1 399,86 | 1 382,62 | -951,02 | -1 181,61 | -2 660,30 | -2 398,60 | 21 119,35 | 5 673,03 | -2 319,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -82 | -128 | -100 | -102 | -371 | -339 | -366 | -432 | -163 | -135 | -93 | -3 897 | -3 921 | -4 449 | -4 448 | -649 | -639 | -135 | -200 |
| Zmiana (%) | 56,43 | -21,55 | 2,00 | 263,63 | -8,62 | 7,93 | 18,04 | -62,28 | -17,07 | -31,08 | 4 085,14 | 0,62 | 13,45 | -0,02 | -85,42 | -1,54 | -78,84 | 48,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 519,35 | 175,42 | -110,38 | -86,74 | 2 775,14 | -951,55 | 1 306,61 | 1 079,66 | -1 086,62 | 671,03 | 308,99 | -10 866,38 | 6 985,03 | 8 878,94 | 16 410,05 | 2 020,42 | -16 387,40 | -873,90 | 493,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -386 | -431 | -321 | -239 | -34 | 15 | -99 | -122 | -404 | -400 | -354 | 3 415 | 3 333 | 3 827 | 3 729 | -97 | -146 | -715 | -779 |
| Zmiana (%) | 11,67 | -25,50 | -25,56 | -85,82 | -144,70 | -753,71 | 23,24 | 231,23 | -0,92 | -11,49 | -1 064,00 | -2,40 | 14,82 | -2,56 | -102,61 | 50,33 | 388,69 | 8,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 457,17 | 592,46 | -354,04 | -203,06 | 253,27 | 42,49 | 353,35 | 304,85 | -2 694,14 | 1 987,63 | 1 175,44 | 9 521,44 | -5 936,96 | -7 637,56 | -13 757,32 | 303,25 | -3 755,53 | -4 624,98 | 1 922,26 |
| Przepływy pieniężne | -16 | -73 | 91 | 118 | -13 | 36 | -28 | -40 | 15 | -20 | -30 | 36 | -56 | -50 | -27 | -32 | 4 | 15 | -41 |
| Zmiana (%) | 363,13 | -224,67 | 29,79 | -111,37 | -366,49 | -178,60 | 42,85 | -137,48 | -234,29 | 49,66 | -219,01 | -256,52 | -10,75 | -45,91 | 18,45 | -112,14 | 296,82 | -362,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
