Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Firefly AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 | 34 | 33 | 10 | -2 | 1 | 1 | 29 | 43 | 46 | 41 | 31 | 32 | 30 | 42 | 44 | 53 | 60 | 50 | 55 |
| Zmiana (%) | -9,59 | -3,22 | -70,64 | -120,10 | -145,05 | 63,93 | 1 976,09 | 47,24 | 6,30 | -10,56 | -25,13 | 4,46 | -5,80 | 39,68 | 4,15 | 19,71 | 12,97 | -15,56 | 9,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 169,51 | 181,44 | 272,69 | -78,94 | 7,72 | -3,65 | -7,65 | 316,31 | 201,56 | 196,04 | 232,36 | 329,80 | 1 258,04 | 1 703,76 | 284,45 | 349,70 | 389,27 | 314,09 | 413,00 | 287,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -9 | -9 | -9 | -11 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | 0 | -0 | 2 | -0 | -6 | -5 | -5 | -3 |
| Zmiana (%) | 0,17 | 637,43 | 1,74 | 1,34 | 24,62 | -39,52 | 7,15 | -4,05 | -18,23 | -13,69 | -9,60 | -107,33 | -134,04 | -1 458,41 | -112,31 | 2 893,12 | -15,41 | -3,87 | -40,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,48 | -6,50 | -74,45 | 74,70 | 36,82 | 48,22 | 37,24 | -79,51 | -33,01 | -24,70 | -28,25 | -48,42 | 12,96 | -6,34 | 10,30 | -1,50 | -41,65 | -25,16 | -37,66 | -14,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -13 | -13 | -13 | -15 | -15 | -15 | -15 | -18 | -18 | -19 | -19 | -29 | -29 | -29 | -29 | -34 | -34 | -33 | -33 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 19,05 | -0,00 | -3,27 | -0,00 | 20,67 | -0,00 | 5,89 | 0,44 | 56,82 | 0,28 | -0,51 | -0,10 | 15,53 | 0,05 | -1,38 | 0,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,44 | -68,00 | -105,60 | 104,13 | 60,31 | 63,37 | 78,27 | -155,94 | -81,43 | -74,51 | -104,56 | -199,08 | -1 140,09 | -1 643,66 | -195,45 | -230,47 | -247,60 | -176,93 | -271,70 | -173,60 |
| Przepływy pieniężne | 22 | 19 | 12 | -12 | -25 | -24 | -19 | 9 | 22 | 24 | 18 | 9 | 3 | 2 | 15 | 13 | 14 | 19 | 12 | 19 |
| Zmiana (%) | -15,54 | -35,60 | -201,41 | 105,57 | -4,83 | -21,69 | -150,19 | 131,07 | 9,30 | -24,54 | -47,25 | -72,62 | -30,44 | 736,64 | -15,28 | 7,54 | 40,01 | -35,78 | 56,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
