Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
edyoutec AB Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -6 | -7 | -9 | -3 | -3 | 9 | 0 | -3 | -12 | -13 | -17 | -15 | -11 | -12 | -14 | -13 | -9 | -6 |
| Zmiana (%) | 86,04 | 27,89 | 16,52 | -62,45 | -17,80 | -437,91 | -97,45 | -1 565,68 | 255,16 | 8,32 | 33,16 | -15,57 | -24,89 | 7,52 | 21,17 | -12,22 | -30,70 | -29,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 045,54 | -44,06 | -110,59 | -63,42 | -13,53 | -198,08 | -431,72 | -1,05 | 32,09 | 318,30 | 36,84 | 804,25 | 362,53 | 1 640,01 | -2 148,51 | -808,02 | 1 226,33 | 1 824,69 | 1 487,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -3 | -8 | -10 | -13 | -15 | -33 | -32 | -32 | -15 | -14 | -12 | -13 | -15 | -15 | -16 | -9 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 715,10 | 140,14 | 28,37 | 19,99 | 22,10 | 115,62 | -3,11 | 0,70 | -52,00 | -12,46 | -14,26 | 9,66 | 20,77 | -1,64 | 7,84 | -46,58 | -79,61 | -3,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -139,32 | -25,72 | -121,23 | -76,59 | -52,22 | -1 135,36 | 1 578,97 | 146,34 | 306,96 | 411,50 | 38,49 | 541,08 | 316,78 | 2 304,27 | -2 761,48 | -924,23 | 853,61 | 373,68 | 414,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 22 | 22 | 33 | 40 | 19 | 22 | 10 | 25 | 30 | -9 | 27 | 23 | 26 | 27 | 32 | 20 | 10 | 7 |
| Zmiana (%) | 483,36 | -0,42 | 46,97 | 21,54 | -51,43 | 13,27 | -54,80 | 153,46 | 20,68 | -128,65 | -408,11 | -12,86 | 10,14 | 7,11 | 17,73 | -37,47 | -50,55 | -25,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 284,86 | 169,79 | 331,81 | 240,01 | 165,76 | 1 433,45 | -1 047,24 | -45,28 | -239,03 | -805,58 | 24,66 | -1 245,67 | -579,49 | -3 844,28 | 5 017,07 | 1 833,14 | -1 981,75 | -2 104,26 | -1 798,52 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 13 | 7 | 14 | 24 | 1 | -2 | -22 | -10 | -4 | -35 | -2 | -4 | -1 | 1 | 2 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 4 314,61 | -49,04 | 103,18 | 75,99 | -94,38 | -255,04 | 945,47 | -51,99 | -64,19 | 835,96 | -93,90 | 87,31 | -83,40 | -182,08 | 222,20 | -157,84 | -53,42 | -13,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
