Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Diös Fastigheter AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 993 | 998 | 1 013 | 1 147 | 1 141 | 1 058 | 1 162 | 969 | 931 | 984 | 973 | 895 | 749 | 802 | 944 | 897 | 877 |
| Zmiana (%) | 0,50 | 1,50 | 13,23 | -0,52 | -7,27 | 9,83 | -16,61 | -3,92 | 5,69 | -1,12 | -8,02 | -16,31 | 7,08 | 17,71 | -4,98 | -2,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,74 | 180,47 | 88,09 | 464,37 | -675,15 | -529,00 | -109,42 | -512,70 | -263,74 | 9 840,00 | 653,02 | 468,59 | 243,97 | -450,56 | 773,77 | -1 067,86 | -762,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 657 | -1 642 | -1 675 | -2 585 | -3 125 | -3 457 | -3 308 | -2 353 | -1 354 | -1 453 | -582 | 157 | -266 | -970 | -2 553 | -1 194 | -1 117 |
| Zmiana (%) | -0,91 | 2,01 | 54,33 | 20,89 | 10,62 | -4,31 | -28,87 | -42,46 | 7,31 | -59,94 | -126,98 | -269,43 | 264,66 | 163,20 | -53,23 | -6,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -505,18 | -296,93 | -145,65 | -1 046,56 | 1 849,11 | 1 728,50 | 311,49 | 1 244,97 | 383,57 | -14 530,00 | -390,60 | 82,20 | -86,64 | 544,94 | -2 092,62 | 1 421,43 | 971,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 989 | 1 197 | 1 812 | 1 685 | 1 818 | 2 199 | 1 084 | 1 195 | 70 | 479 | -242 | -860 | -176 | -10 | 1 730 | 214 | 126 |
| Zmiana (%) | 21,03 | 51,38 | -7,01 | 7,89 | 20,96 | -50,70 | 10,24 | -94,14 | 584,29 | -150,52 | 255,37 | -79,53 | -94,32 | -17 400,00 | -87,63 | -41,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 301,52 | 216,46 | 157,57 | 682,19 | -1 075,74 | -1 099,50 | -102,07 | -632,28 | -19,83 | 4 790,00 | -162,42 | -450,26 | -57,33 | 5,62 | 1 418,03 | -254,76 | -109,57 |
| Przepływy pieniężne | 328 | 553 | 1 150 | 247 | -169 | -200 | -1 062 | -189 | -353 | 10 | 149 | 191 | 307 | -178 | 122 | -84 | -115 |
| Zmiana (%) | 68,60 | 107,96 | -78,52 | -168,42 | 18,34 | 431,00 | -82,20 | 86,77 | -102,83 | 1 390,00 | 28,19 | 60,73 | -157,98 | -168,54 | -168,85 | 36,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
