Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Catena Media plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 58 | 59 | 66 | 58 | 62 | 61 | 56 | 44 | 38 | 20 | 8 | -0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | 2,46 | 11,63 | -11,79 | 7,02 | -1,00 | -8,31 | -21,60 | -13,22 | -47,77 | -61,37 | -102,36 | -1 640,44 | -5,64 | 71,69 | 21,17 | 6,96 | 26,86 | 18,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,41 | -350,39 | -2 927,18 | -537,92 | -1 117,78 | -17 619,48 | -1 795,13 | 305,49 | 728,86 | 143,52 | -26,70 | 0,96 | -12,94 | -8,86 | 382,82 | -44,96 | -175,53 | 892,87 | -81,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 | -36 | -43 | -44 | -37 | -26 | -31 | 5 | 11 | 34 | 23 | 27 | 20 | 12 | 16 | 21 | 22 | 19 | 5 |
| Zmiana (%) | 40,20 | 18,99 | 0,54 | -14,31 | -30,55 | 19,17 | -115,66 | 125,31 | 214,95 | -32,42 | 16,76 | -26,34 | -41,81 | 35,99 | 32,16 | 5,26 | -11,67 | -75,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,52 | 216,60 | 1 928,74 | 403,99 | 672,20 | 7 433,24 | 984,24 | 33,45 | 207,20 | 246,02 | -80,08 | -142,34 | -91,64 | -38,67 | 1 323,97 | -169,58 | -651,57 | 2 307,73 | -44,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -37 | -24 | -24 | -30 | -37 | -28 | -30 | -34 | -35 | -58 | -45 | -38 | -45 | -20 | -39 | -37 | -25 | -23 |
| Zmiana (%) | -54,76 | -35,51 | -1,85 | 27,26 | 20,90 | -24,23 | 8,53 | 14,42 | 1,54 | 67,55 | -23,49 | -15,10 | 17,86 | -55,35 | 94,20 | -5,05 | -32,40 | -6,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,72 | 222,85 | 1 075,44 | 219,91 | 543,40 | 10 461,03 | 880,71 | -207,49 | -652,71 | -249,86 | 201,64 | 234,84 | 174,27 | 148,96 | -1 674,43 | 315,17 | 1 092,32 | -2 960,76 | 213,86 |
| Przepływy pieniężne | -54 | -17 | -2 | -11 | -6 | -0 | -3 | 14 | 5 | 14 | -29 | -19 | -22 | -30 | 1 | -12 | -3 | 1 | -11 |
| Zmiana (%) | -68,59 | -86,64 | 379,98 | -48,50 | -93,72 | 800,00 | -560,68 | -63,63 | 165,25 | -307,62 | -34,31 | 14,40 | 37,88 | -103,97 | -1 131,77 | -72,61 | -124,94 | -1 397,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
