Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CellaVision AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 87 | 139 | 160 | 171 | 173 | 155 | 137 | 118 | 106 | 148 | 196 | 249 | 261 | 229 | 198 | 189 | 206 | 195 | 201 | 202 |
| Zmiana (%) | 60,75 | 14,55 | 7,32 | 0,84 | -10,34 | -11,42 | -14,08 | -10,09 | 39,71 | 32,57 | 26,86 | 4,73 | -12,31 | -13,30 | -5,00 | 9,46 | -5,45 | 2,79 | 0,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -358,11 | 861,70 | 569,91 | 501,17 | 921,23 | 3 322,90 | -617,48 | -218,72 | -141,16 | -396,53 | 1 445,23 | 337,18 | 298,74 | 389,02 | 714,17 | 1 229,18 | 624,90 | 928,77 | 517,02 | 420,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 | -77 | -84 | -85 | -59 | -62 | -70 | -80 | -83 | -88 | -86 | -79 | -77 | -75 | -76 | -80 | -86 | -93 | -86 | -81 |
| Zmiana (%) | 4,99 | 9,47 | 0,34 | -29,95 | 5,36 | 12,10 | 14,54 | 3,36 | 5,80 | -2,47 | -7,25 | -2,76 | -3,42 | 2,02 | 5,74 | 7,25 | 7,65 | -7,14 | -5,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,96 | -476,13 | -300,94 | -247,44 | -315,94 | -1 339,11 | 314,91 | 148,69 | 110,32 | 234,67 | -629,28 | -107,34 | -88,30 | -126,64 | -273,54 | -524,07 | -261,03 | -441,74 | -222,15 | -170,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -37 | -45 | -48 | -54 | -96 | -89 | -90 | -91 | -99 | -98 | -97 | -96 | -96 | -95 | -95 | -88 | -87 | -81 | -75 | -75 |
| Zmiana (%) | 21,18 | 8,63 | 10,51 | 79,86 | -7,36 | 1,29 | 1,16 | 7,77 | -0,85 | -0,71 | -0,90 | 0,07 | -1,07 | -0,12 | -6,99 | -1,87 | -6,55 | -8,03 | 0,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 152,03 | -275,79 | -172,97 | -156,63 | -513,53 | -1 913,74 | 406,65 | 169,58 | 131,18 | 261,51 | -713,92 | -130,11 | -110,15 | -161,82 | -342,22 | -576,73 | -262,84 | -386,12 | -192,32 | -156,88 |
| Przepływy pieniężne | -24 | 16 | 28 | 34 | 19 | 5 | -22 | -54 | -75 | -37 | 14 | 74 | 87 | 59 | 28 | 15 | 33 | 21 | 39 | 48 |
| Zmiana (%) | -166,81 | 73,20 | 22,04 | -45,14 | -75,14 | -576,69 | 142,58 | 39,32 | -50,26 | -136,37 | 443,76 | 18,21 | -32,66 | -52,77 | -44,81 | 115,32 | -36,39 | 84,64 | 23,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
