Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
B3 Consulting Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 46 | 45 | 78 | 104 | 113 | 121 | 152 | 148 | 95 | 68 | 15 | 11 | 5 | -15 | 12 | 11 | 27 | 38 | 32 |
| Zmiana (%) | -0,87 | 71,14 | 34,25 | 8,63 | 6,80 | 25,41 | -2,11 | -35,76 | -28,93 | -77,73 | -27,15 | -52,73 | -380,77 | -184,93 | -8,87 | 139,82 | 38,75 | -13,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -178,41 | -88,70 | 988,97 | 260,97 | 211,50 | 208,73 | 519,52 | 794,12 | -129,44 | -196,52 | -15,04 | 9,27 | 5,96 | -50,69 | 12,51 | -15,07 | -53,35 | -264,79 | -78,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -5 | -7 | -7 | -2 | -3 | -4 | -6 | -2 | -2 | -5 | -7 | -23 | -18 | -32 | -72 | -56 | -61 | -44 |
| Zmiana (%) | 3,79 | 34,41 | -4,08 | -66,61 | 12,73 | 69,43 | 22,22 | -65,45 | 10,53 | 128,57 | 39,58 | 249,25 | -20,94 | 72,43 | 125,39 | -21,70 | 8,17 | -28,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,55 | 10,70 | -93,67 | -17,66 | -4,40 | -4,58 | -15,41 | -29,41 | 2,58 | 6,09 | 4,78 | -5,65 | -26,80 | -64,24 | -32,19 | 95,87 | 110,83 | 428,87 | 105,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -66 | -91 | -62 | -57 | -57 | -60 | -118 | -124 | -167 | -100 | -111 | 114 | 106 | 62 | 119 | -14 | -21 | 10 | -29 |
| Zmiana (%) | 37,63 | -31,42 | -8,33 | 0,17 | 5,23 | 95,51 | 5,34 | 34,51 | -40,07 | 10,48 | -203,25 | -7,61 | -41,57 | 93,03 | -111,92 | 50,70 | -147,20 | -391,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 257,86 | 178,00 | -795,30 | -143,31 | -107,10 | -104,14 | -404,11 | -664,71 | 226,87 | 290,43 | 110,26 | 96,37 | 120,96 | 214,24 | 120,18 | 18,93 | 42,13 | -71,13 | 70,84 |
| Przepływy pieniężne | -26 | -51 | 8 | 40 | 54 | 58 | 29 | 19 | -74 | -34 | -100 | 119 | 87 | 29 | 99 | -75 | -51 | -14 | -42 |
| Zmiana (%) | 99,38 | -115,35 | 408,76 | 34,04 | 8,22 | -49,61 | -35,96 | -494,12 | -53,19 | 191,01 | -218,13 | -26,39 | -67,01 | 244,10 | -175,68 | -32,27 | -72,05 | 192,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
