Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Apotea AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 228 | 32 | 216 | 260 | 206 | 251 | 372 | 426 | 333 | 323 |
| Zmiana (%) | -86,20 | 585,08 | 20,57 | -20,75 | 21,73 | 48,13 | 14,60 | -21,78 | -3,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 337,57 | -49,53 | 23 977,78 | -2 859,34 | 2 514,63 | 3 098,77 | 850,80 | 497,78 | 10 100,00 | 384,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -82 | -141 | -122 | -165 | -164 | -266 | -215 | -277 | -214 | -100 |
| Zmiana (%) | 72,65 | -14,00 | 35,94 | -0,97 | 62,19 | -18,98 | 28,73 | -22,54 | -53,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,15 | 222,33 | -13 511,11 | 1 816,48 | -1 996,34 | -3 277,78 | -492,22 | -323,48 | -6 500,00 | -118,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -79 | 46 | -93 | -104 | -34 | 23 | -113 | -64 | -115 | -139 |
| Zmiana (%) | -158,83 | -301,51 | 11,36 | -67,08 | -166,08 | -599,12 | -43,53 | 81,00 | 20,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -116,42 | -72,80 | -10 366,67 | 1 141,76 | -417,07 | 279,01 | -258,12 | -74,42 | -3 493,94 | -165,67 |
| Przepływy pieniężne | 68 | -64 | 1 | -9 | 8 | 8 | 44 | 86 | 3 | 84 |
| Zmiana (%) | -194,08 | -101,42 | -1 111,11 | -190,11 | -1,22 | 439,51 | 95,88 | -96,14 | 2 442,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
