Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
eEducation Albert AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -26 | -40 | -52 | -67 | -76 | -72 | -64 | -37 | -21 | -23 | -18 | -13 | -26 | -19 | -27 | -20 | -19 | 4 | 9 | 11 |
| Zmiana (%) | 51,79 | 30,30 | 30,09 | 13,65 | -5,67 | -10,44 | -42,55 | -44,09 | 12,47 | -23,08 | -29,80 | 103,38 | -24,93 | 40,44 | -25,05 | -5,14 | -123,07 | 99,77 | 26,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,09 | -197,00 | -28,15 | -68,20 | -86,70 | -79,90 | 44,01 | 97,47 | 86,17 | 94,76 | 75,56 | 41,51 | 62,53 | 54,63 | 74,74 | 65,68 | 61,23 | -101,45 | -430,34 | 504,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -6 | -13 | -82 | -84 | -86 | -83 | -64 | -64 | -62 | -61 | -13 | -10 | -10 | -7 | -8 | -9 | -6 | -5 | -3 |
| Zmiana (%) | -3,15 | 106,64 | 519,47 | 2,27 | 3,22 | -3,67 | -23,63 | 0,66 | -3,04 | -0,96 | -79,61 | -19,72 | -0,62 | -31,19 | 16,64 | 16,92 | -40,04 | -9,63 | -34,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,78 | -31,84 | -7,22 | -83,24 | -95,22 | -96,01 | 56,87 | 167,46 | 266,54 | 252,69 | 259,43 | 41,39 | 24,61 | 28,46 | 19,08 | 26,09 | 29,97 | 129,06 | 247,66 | -151,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 66 | 66 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 60 | 59 | 59 | 57 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 275,39 | 0,11 | -0,18 | 0,09 | -99,83 | 13 932,09 | -1,60 | -0,85 | -3,09 | -105,89 | 10,70 | -0,08 | -19,30 | 6,63 | -20,90 | 9,16 | 73,48 | -2,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,85 | 328,79 | 135,37 | 252,36 | 281,76 | 275,48 | -0,29 | -159,10 | -247,55 | -239,99 | -241,10 | 11,12 | 9,12 | 10,60 | 8,34 | 10,42 | 8,10 | 63,50 | 233,90 | -212,00 |
| Przepływy pieniężne | 33 | 20 | 183 | 98 | 88 | 90 | -146 | -38 | -24 | -25 | -24 | -30 | -41 | -35 | -36 | -31 | -31 | -4 | -2 | 2 |
| Zmiana (%) | -39,83 | 811,74 | -46,30 | -10,60 | 2,37 | -262,61 | -74,06 | -36,76 | 2,28 | -3,54 | 27,79 | 35,02 | -14,07 | 2,65 | -14,70 | 1,76 | -86,07 | -52,91 | -207,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
