Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AcadeMedia AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 872 | 2 842 | 2 927 | 2 756 | 2 831 | 2 779 | 2 688 | 2 862 | 2 895 | 3 009 | 3 225 | 3 196 | 3 505 | 3 527 | 3 655 | 3 803 | 3 742 | 3 836 | 3 911 | 3 997 |
| Zmiana (%) | -1,04 | 2,99 | -5,84 | 2,72 | -1,84 | -3,27 | 6,47 | 1,15 | 3,94 | 7,18 | -0,90 | 9,67 | 0,63 | 3,63 | 4,05 | -1,60 | 2,51 | 1,96 | 2,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 655,71 | 805,10 | 985,52 | 1 270,05 | 1 655,56 | 3 914,08 | -1 010,53 | -2 725,71 | -1 702,94 | 4 853,23 | 1 112,07 | 861,46 | 1 004,30 | 4 521,79 | 3 972,83 | -1 571,49 | -694,25 | -1 510,24 | -725,60 | -1 537,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -437 | -531 | -416 | -447 | -536 | -600 | -625 | -624 | -481 | -572 | -580 | -861 | -871 | -780 | -731 | -486 | -678 | -603 | -637 | -1 133 |
| Zmiana (%) | 21,51 | -21,66 | 7,45 | 19,91 | 11,94 | 4,17 | -0,16 | -22,92 | 18,92 | 1,40 | 48,45 | 1,16 | -10,45 | -6,28 | -33,52 | 39,51 | -11,06 | 5,64 | 77,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,77 | -150,42 | -140,07 | -205,99 | -313,45 | -845,07 | 234,96 | 594,29 | 282,94 | -922,58 | -200,00 | -232,08 | -249,57 | -1 000,00 | -794,57 | 200,83 | 125,79 | 237,40 | 118,18 | 435,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 003 | -1 967 | -2 233 | -2 108 | -2 136 | -2 121 | -2 340 | -2 329 | -2 591 | -2 375 | -2 330 | -1 962 | -2 270 | -2 648 | -2 838 | -3 533 | -3 585 | -3 475 | -3 777 | -3 131 |
| Zmiana (%) | -1,80 | 13,52 | -5,60 | 1,33 | -0,70 | 10,33 | -0,47 | 11,25 | -8,34 | -1,89 | -15,79 | 15,70 | 16,65 | 7,18 | 24,49 | 1,47 | -3,07 | 8,69 | -17,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -457,31 | -557,22 | -751,85 | -971,43 | -1 249,12 | -2 987,32 | 879,70 | 2 218,10 | 1 524,12 | -3 830,65 | -803,45 | -528,84 | -650,43 | -3 394,87 | -3 084,78 | 1 459,92 | 665,12 | 1 368,11 | 700,74 | 1 204,23 |
| Przepływy pieniężne | 438 | 353 | 297 | 217 | 171 | 71 | -266 | -105 | -170 | 62 | 290 | 371 | 349 | 78 | 92 | -242 | -539 | -254 | -539 | -260 |
| Zmiana (%) | -19,41 | -15,86 | -26,94 | -21,20 | -58,48 | -474,65 | -60,53 | 61,90 | -136,47 | 367,74 | 27,93 | -5,93 | -77,65 | 17,95 | -363,04 | 122,73 | -52,88 | 112,20 | -51,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
