Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Company for Cooperative Insurance Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 092 | -213 | 923 | 1 074 | 1 606 | 1 673 | 1 173 | 764 | 884 | 1 423 | 1 597 | 2 132 | 1 824 | 1 999 | 2 872 | 1 955 | 1 705 | 1 061 | 137 | 1 092 |
| Zmiana (%) | -80,48 | -533,29 | 16,31 | 49,55 | 4,13 | -29,84 | -34,86 | 15,69 | 60,86 | 12,27 | 33,48 | -14,46 | 9,62 | 43,66 | -31,94 | -12,79 | -37,72 | -87,14 | 699,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 474,51 | -290,77 | 124,37 | 127,15 | 303,66 | 212,95 | 249,11 | 1 367,19 | 149,35 | 119,13 | 378,02 | 649,74 | -314,89 | -386,19 | -67 749,99 | -540,22 | -331,68 | -96,18 | -36,29 | 658,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 760 | 784 | 330 | 285 | -666 | -874 | -702 | -712 | -167 | -103 | -1 044 | -1 673 | -2 380 | -2 336 | -2 668 | -2 108 | -1 771 | -1 876 | -779 | -1 188 |
| Zmiana (%) | 3,15 | -57,92 | -13,59 | -333,69 | 31,16 | -19,63 | 1,37 | -76,49 | -38,28 | 910,54 | 60,27 | 42,23 | -1,85 | 14,20 | -20,98 | -15,98 | 5,93 | -58,50 | 52,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 419,51 | 1 069,80 | 44,44 | 33,75 | -125,96 | -111,26 | -149,10 | -1 273,39 | -28,27 | -8,65 | -247,10 | -509,94 | 410,94 | 451,25 | 62 930,31 | 582,58 | 344,63 | 169,99 | 206,89 | -716,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 300 | -498 | -511 | -514 | -411 | -13 | -0 | 3 | -125 | -125 | -131 | -131 | -23 | -181 | -209 | -209 | -447 | -289 | 266 | 262 |
| Zmiana (%) | -265,87 | 2,66 | 0,69 | -20,11 | -96,78 | -99,79 | -12 492,86 | -3 697,03 | 0,25 | 4,40 | -0,01 | -82,47 | 689,95 | 15,30 | -0,00 | 114,51 | -35,38 | -191,92 | -1,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -955,00 | -679,03 | -68,81 | -60,90 | -77,70 | -1,69 | -0,01 | 6,21 | -21,08 | -10,48 | -30,92 | -39,81 | 3,95 | 34,94 | 4 919,67 | 57,64 | 87,05 | 26,19 | -70,61 | 157,89 |
| Przepływy pieniężne | -31 | 73 | 742 | 845 | 529 | 785 | 471 | 56 | 592 | 1 194 | 423 | 328 | -579 | -518 | -4 | -362 | -514 | -1 104 | -376 | 166 |
| Zmiana (%) | -333,28 | 912,98 | 13,78 | -37,38 | 48,48 | -40,03 | -88,13 | 959,08 | 101,66 | -64,62 | -22,34 | -276,50 | -10,62 | -99,18 | 8 435,27 | 42,04 | 114,77 | -65,90 | -144,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
