Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CATRION Catering Holding Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 126 | 494 | 373 | 341 | 392 | 259 | 346 | 426 | 358 | 331 | 608 | 456 | 573 | 540 | 462 | 464 | 322 | 435 | 320 | 644 |
| Zmiana (%) | 291,34 | -24,43 | -8,63 | 14,87 | -33,83 | 33,60 | 23,08 | -16,07 | -7,40 | 83,59 | -25,04 | 25,62 | -5,72 | -14,44 | 0,38 | -30,48 | 34,84 | -26,33 | 101,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -184,59 | 379,73 | -460,75 | -312,68 | -541,91 | -888,33 | 143,78 | 138,07 | 163,65 | 427,36 | 213,18 | 425,19 | 548,01 | -792,04 | -649,09 | -416,94 | -123,62 | -623,40 | -137,53 | -276,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49 | -30 | -36 | -33 | -33 | -31 | -15 | -23 | -16 | -45 | -123 | -141 | -210 | -357 | -442 | -576 | -687 | -623 | -547 | -779 |
| Zmiana (%) | -39,02 | 20,32 | -7,14 | -0,78 | -5,79 | -51,29 | 55,70 | -32,43 | 183,78 | 172,54 | 14,82 | 49,52 | 69,65 | 23,92 | 30,29 | 19,14 | -9,29 | -12,23 | 42,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,02 | -22,77 | 43,98 | 30,34 | 45,41 | 105,99 | -6,26 | -7,60 | -7,25 | -58,03 | -42,97 | -131,27 | -201,38 | 523,70 | 621,57 | 518,22 | 263,31 | 893,28 | 234,78 | 334,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -146 | -334 | -419 | -417 | -431 | -257 | -90 | -94 | -123 | -209 | -200 | -208 | -258 | -251 | -91 | 1 | 103 | 118 | -6 | -98 |
| Zmiana (%) | 128,89 | 25,25 | -0,39 | 3,40 | -40,29 | -64,89 | 4,07 | 31,07 | 69,35 | -4,06 | 3,81 | 23,96 | -2,57 | -63,86 | -101,56 | 7 211,82 | 14,46 | -105,41 | 1 431,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 213,57 | -256,96 | 516,76 | 382,34 | 596,49 | 882,34 | -37,53 | -30,47 | -56,40 | -269,34 | -70,21 | -193,92 | -246,63 | 368,33 | 127,51 | -1,27 | -39,69 | -169,88 | 2,75 | 42,05 |
| Przepływy pieniężne | -68 | 130 | -81 | -109 | -72 | -29 | 241 | 309 | 219 | 77 | 285 | 107 | 104 | -68 | -71 | -111 | -261 | -70 | -233 | -233 |
| Zmiana (%) | -290,24 | -162,28 | 34,63 | -33,72 | -59,64 | -925,39 | 28,18 | -29,19 | -64,54 | 268,05 | -62,42 | -2,53 | -165,24 | 4,41 | 56,28 | 134,48 | -73,26 | 233,96 | 0,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
