Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Makkah Construction and Development Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-10 |
2021 09-07 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -50 | -59 | 245 | 387 | 396 | 330 | 355 | 333 | 311 | 341 | 427 | 413 | 441 |
| Zmiana (%) | 16,90 | -517,24 | 58,06 | 2,57 | -16,70 | 7,35 | -6,06 | -6,71 | 9,81 | 25,30 | -3,43 | 6,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 420,18 | 406,83 | 127,23 | 249,87 | 240,10 | 1 777,57 | -223,81 | -80,42 | -64,28 | 199,57 | 79,67 | -1 081,65 | -463,76 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | -18 | -19 | -45 | -40 | -41 | -372 | -471 | -518 | 152 | 563 | -148 | -1 115 |
| Zmiana (%) | 17,78 | 5,32 | 138,16 | -11,72 | 2,04 | 814,77 | 26,90 | 9,89 | -129,42 | 269,43 | -126,34 | 652,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 432,27 | 124,76 | -9,85 | -29,15 | -24,10 | -218,59 | 234,53 | 113,84 | 107,19 | 89,15 | 104,93 | 388,60 | 1 173,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 62 | 62 | -33 | -187 | -192 | -271 | -141 | -276 | -276 | -323 | -454 | -303 | 579 |
| Zmiana (%) | 0,50 | -153,73 | 458,95 | 2,57 | 41,52 | -47,83 | 94,97 | 0,08 | 16,91 | 40,70 | -33,32 | -291,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 752,45 | -431,59 | -17,38 | -120,73 | -116,00 | -1 458,98 | 89,28 | 66,58 | 57,09 | -188,72 | -84,60 | 793,05 | -609,35 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -14 | 192 | 155 | 165 | 19 | -158 | -414 | -483 | 171 | 537 | -38 | -95 |
| Zmiana (%) | 308,09 | -1 434,11 | -19,52 | 6,75 | -88,75 | -952,60 | 161,43 | 16,71 | -135,37 | 213,87 | -107,11 | 149,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
