Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Al Hammadi Holding Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 303 | 470 | 435 | 416 | 354 | 338 | 253 | 307 | 478 | 495 | 351 | 437 | 333 | 400 | 464 | 426 | 326 | 210 | 214 | 63 |
| Zmiana (%) | 55,18 | -7,47 | -4,31 | -14,91 | -4,52 | -25,03 | 21,03 | 55,94 | 3,55 | -29,10 | 24,38 | -23,62 | 20,08 | 15,90 | -8,11 | -23,53 | -35,60 | 1,87 | -70,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -200,83 | 800,61 | 405,42 | 567,15 | -863,44 | -257,41 | -420,40 | -439,15 | 366,71 | 347,31 | 542,98 | 273,96 | 190,66 | 164,42 | 386,65 | 502,23 | -208,46 | -68,81 | -182,26 | -23,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | -24 | -133 | -135 | -232 | -232 | -113 | -141 | -49 | -53 | -55 | -27 | 98 | 101 | -83 | -80 | -220 | -253 | -94 | -144 |
| Zmiana (%) | -2,39 | 460,74 | 1,18 | 72,22 | 0,11 | -51,47 | 25,31 | -65,49 | 8,01 | 4,17 | -49,94 | -458,95 | 2,51 | -182,27 | -3,82 | 176,06 | 14,81 | -62,75 | 52,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,12 | -40,43 | -124,07 | -183,53 | 565,50 | 176,75 | 186,89 | 202,13 | -37,35 | -36,90 | -84,76 | -17,21 | 56,28 | 41,44 | -69,16 | -94,03 | 140,89 | 82,92 | 80,30 | 53,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -429 | -387 | -194 | -208 | -163 | -237 | -201 | -235 | -299 | -300 | -232 | -250 | -257 | -258 | -261 | -262 | -262 | -262 | -237 | -191 |
| Zmiana (%) | -9,74 | -49,81 | 6,97 | -21,58 | 45,40 | -15,26 | 17,08 | 27,09 | 0,30 | -22,80 | 7,87 | 2,89 | 0,31 | 1,26 | 0,24 | 0,17 | 0,00 | -9,57 | -19,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,71 | -660,18 | -181,35 | -283,63 | 397,95 | 180,66 | 333,51 | 337,02 | -229,37 | -210,42 | -358,22 | -156,75 | -146,94 | -105,86 | -217,49 | -308,19 | 167,56 | 85,90 | 201,96 | 70,25 |
| Przepływy pieniężne | -151 | 59 | 107 | 73 | -41 | -131 | -60 | -70 | 130 | 143 | 65 | 159 | 175 | 244 | 120 | 85 | -156 | -305 | -117 | -272 |
| Zmiana (%) | -138,93 | 82,72 | -31,60 | -155,89 | 220,29 | -54,10 | 15,86 | -286,75 | 9,33 | -54,65 | 146,52 | 9,76 | 39,24 | -50,71 | -29,26 | -284,24 | 95,09 | -61,54 | 131,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
