Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arabian Drilling Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 676 | 919 | 1 242 | 1 322 | 1 564 | 1 304 | 1 360 | 1 144 | 1 110 | 1 490 | 1 750 | 1 557 | 1 659 | 1 273 | 1 099 | 1 344 |
| Zmiana (%) | 35,90 | 35,17 | 6,43 | 18,31 | -16,60 | 4,27 | -15,89 | -2,97 | 34,19 | 17,46 | -11,00 | 6,54 | -23,26 | -13,64 | 22,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -296,72 | 63,45 | 295,48 | -83,86 | -156,41 | -158,12 | 225,41 | 410,51 | -130,61 | -166,92 | -204,96 | -199,62 | -861,39 | -3 974,64 | 8 179,02 | 1 518,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -227 | -1 009 | -2 724 | -2 929 | -2 569 | -2 084 | -789 | -836 | -1 671 | -1 941 | -1 864 | -1 845 | -1 438 | -995 | -715 | -607 |
| Zmiana (%) | 344,58 | 170,10 | 7,52 | -12,30 | -18,85 | -62,14 | 5,96 | 99,77 | 16,19 | -3,99 | -1,00 | -22,03 | -30,82 | -28,10 | -15,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,55 | -69,65 | -648,03 | 185,81 | 256,88 | 252,66 | -130,80 | -300,09 | 196,58 | 217,52 | 218,32 | 236,51 | 746,88 | 3 106,87 | -5 323,10 | -686,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -677 | 1 538 | 1 903 | 31 | 5 | -45 | 33 | -29 | -289 | -441 | -740 | -492 | -413 | -310 | -370 | -648 |
| Zmiana (%) | -327,08 | 23,71 | -98,39 | -84,83 | -1 066,04 | -172,34 | -189,14 | 896,48 | 52,40 | 67,80 | -33,44 | -16,08 | -24,97 | 19,50 | 75,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 297,17 | 106,19 | 452,55 | -1,95 | -0,47 | 5,46 | 5,40 | -10,41 | 34,03 | 49,39 | 86,64 | 63,11 | 214,51 | 967,78 | -2 755,92 | -732,50 |
| Przepływy pieniężne | -228 | 1 448 | 420 | -1 576 | -1 000 | -825 | 603 | 279 | -850 | -892 | -854 | -780 | -193 | -32 | 13 | 89 |
| Zmiana (%) | -735,46 | -70,97 | -474,97 | -36,56 | -17,50 | -173,14 | -53,81 | -404,97 | 5,00 | -4,35 | -8,62 | -75,31 | -83,37 | -141,97 | 558,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
