Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Artex Industrial Investment Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -46 | -73 | -23 | -2 | -15 | -10 | -47 | -33 | -6 | 9 | 35 | 32 | 0 | -19 | -8 | -19 | 15 | 15 | -35 |
| Zmiana (%) | 352,93 | 58,74 | -69,28 | -89,72 | 544,47 | -31,68 | 362,41 | -29,12 | -82,59 | -250,01 | 303,83 | -9,15 | -99,37 | -9 419,31 | -58,76 | 150,38 | -179,27 | -3,02 | -333,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 36,37 | 318,48 | 1 735,84 | -151,68 | 58,14 | 280,48 | -101,13 | 121,61 | 373,96 | -200,93 | -34,36 | 765,28 | 387,27 | -46,65 | -937,50 | -104,64 | 11 300,58 | 224,69 | -56,04 | 133,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -9 | -13 | -24 | -39 | -44 | -42 | -36 | -24 | -37 | -34 | -35 | -29 | 42 | 41 | 43 | 26 | -6 | 4 | -2 |
| Zmiana (%) | -483,44 | 45,03 | 85,02 | 61,49 | 12,90 | -3,89 | -13,56 | -35,18 | 57,45 | -7,40 | 2,08 | -18,17 | -245,86 | -3,02 | 6,45 | -39,06 | -124,00 | -162,08 | -154,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,32 | 61,67 | 307,11 | -161,64 | 973,14 | 822,42 | -417,19 | 93,79 | 263,72 | -1 281,17 | 135,26 | -761,44 | -347,04 | -9 660,74 | 2 020,27 | 582,05 | -15 298,26 | -92,11 | -14,71 | 8,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 | 41 | 82 | 61 | 37 | 53 | 62 | 45 | 48 | 46 | 0 | 4 | 5 | -42 | -20 | -28 | -7 | -2 | -46 | 11 |
| Zmiana (%) | -301,42 | 101,99 | -25,22 | -39,56 | 43,87 | 16,81 | -28,23 | 7,40 | -4,63 | -99,50 | 1 849,78 | 11,59 | -959,81 | -53,53 | 41,89 | -74,83 | -68,30 | 1 937,87 | -123,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,95 | -280,16 | -1 942,95 | 413,32 | -931,28 | -1 002,90 | 618,32 | -115,40 | -537,69 | 1 582,10 | -0,89 | 96,15 | 59,77 | 9 807,39 | -982,77 | -377,41 | 4 097,67 | -32,58 | 170,75 | -41,53 |
| Przepływy pieniężne | -28 | -14 | -4 | 15 | -4 | -5 | 10 | -39 | -9 | 3 | -25 | 5 | 8 | -0 | 2 | 7 | -0 | 7 | -27 | -26 |
| Zmiana (%) | -48,27 | -70,88 | -451,53 | -126,82 | 33,59 | -289,47 | -484,52 | -76,95 | -132,41 | -977,16 | -118,13 | 79,54 | -105,24 | -563,74 | 269,47 | -102,32 | -4 086,63 | -488,84 | -1,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
