Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Maharah for Human Resources Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 132 | 100 | 28 | 5 | -6 | 122 | 194 | 206 | 242 | 171 | 149 | 110 | 58 | 103 | 71 | 63 | 163 | 79 | -20 | -17 |
| Zmiana (%) | -24,03 | -72,14 | -82,20 | -222,60 | -2 108,49 | 58,45 | 6,47 | 17,24 | -29,27 | -13,09 | -26,12 | -47,46 | 78,86 | -31,16 | -10,77 | 157,62 | -51,89 | -125,04 | -14,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 295,14 | -138,77 | 88,63 | -6,25 | 4,75 | -494,19 | -3 317,28 | 645,37 | 744,32 | 555,35 | -3 237,79 | -326,41 | -85,14 | -848,68 | -157,11 | -271,86 | 752,95 | -2 553,53 | -35,52 | -33,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 83 | -21 | 158 | 147 | 34 | -574 | -623 | -624 | -651 | -7 | -14 | -50 | -6 | 2 | -26 | 13 | -28 | 20 | 506 | 484 |
| Zmiana (%) | -125,02 | -858,13 | -7,08 | -76,91 | -1 790,59 | 8,57 | 0,26 | 4,32 | -98,87 | 93,36 | 252,97 | -87,83 | -128,94 | -1 571,37 | -149,11 | -319,11 | -170,49 | 2 467,82 | -4,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,54 | 28,89 | 501,95 | -184,80 | -26,45 | 2 316,15 | 10 653,02 | -1 951,65 | -2 002,82 | -23,85 | 309,40 | 149,02 | 9,00 | -14,51 | 57,43 | -54,69 | -128,84 | -640,21 | 913,00 | 968,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -171 | -152 | -155 | -231 | -156 | 426 | 423 | 450 | 442 | -133 | -139 | -93 | -119 | -117 | -90 | -100 | -114 | -101 | -431 | -417 |
| Zmiana (%) | -11,15 | 1,97 | 49,73 | -32,55 | -373,16 | -0,81 | 6,37 | -1,80 | -130,11 | 4,62 | -32,87 | 27,91 | -1,88 | -22,92 | 10,15 | 14,29 | -10,85 | 325,03 | -3,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -381,68 | 209,88 | -490,57 | 291,05 | 121,70 | -1 721,96 | -7 235,74 | 1 406,28 | 1 358,50 | -431,50 | 3 028,39 | 277,39 | 176,14 | 963,20 | 199,68 | 426,55 | -524,11 | 3 293,74 | -777,48 | -834,34 |
| Przepływy pieniężne | 45 | -72 | 32 | -80 | -128 | -25 | -6 | 32 | 33 | 31 | -5 | -34 | -68 | -12 | -45 | -23 | 22 | -3 | 55 | 50 |
| Zmiana (%) | -261,58 | -143,63 | -352,38 | 61,31 | -80,69 | -76,40 | -647,29 | 1,65 | -5,20 | -114,91 | 632,87 | 101,43 | -82,06 | 271,84 | -48,43 | -193,01 | -114,19 | -1 900,59 | -9,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
