Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arab National Bank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 547 | 2 824 | -5 437 | -18 719 | -15 611 | -17 636 | -14 010 | -316 | -6 613 | 2 424 | -9 778 | -13 122 | -10 749 | -19 298 | -7 098 | -13 953 | -19 234 | -22 720 | -25 331 | -12 649 |
| Zmiana (%) | 82,58 | -292,50 | 244,31 | -16,60 | 12,97 | -20,56 | -97,74 | 1 991,39 | -136,66 | -503,39 | 34,20 | -18,09 | 79,54 | -63,22 | 96,58 | 37,85 | 18,13 | 11,49 | -50,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,69 | -41,80 | -5 700,20 | -462,27 | -429,96 | -2 434,07 | -365,11 | -9,07 | 159,56 | 181,65 | 166,86 | 605,35 | -1 198,49 | -2 856,74 | -362,87 | -427,83 | -1 067,91 | -554,08 | 1 243,18 | 150,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 749 | -1 819 | 338 | 850 | 3 924 | 1 410 | 150 | -1 845 | -7 457 | -5 586 | -5 189 | -5 491 | -3 537 | -4 200 | -4 839 | -4 526 | -5 636 | -6 764 | -6 235 | -7 087 |
| Zmiana (%) | 4,01 | -118,56 | 151,79 | 361,66 | -64,08 | -89,39 | -1 333,24 | 304,15 | -25,09 | -7,10 | 5,83 | -35,60 | 18,74 | 15,22 | -6,45 | 24,51 | 20,02 | -7,83 | 13,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,00 | 26,92 | 353,94 | 20,99 | 108,08 | 194,56 | 3,90 | -52,95 | 179,91 | -418,56 | 88,55 | 253,33 | -394,34 | -621,66 | -247,38 | -138,79 | -312,93 | -164,96 | 305,98 | 84,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 600 | -7 763 | 5 195 | 21 919 | 15 318 | 16 951 | 17 698 | 5 646 | 9 925 | 4 496 | 9 107 | 16 446 | 15 182 | 24 173 | 13 893 | 21 741 | 26 671 | 33 585 | 29 528 | 11 355 |
| Zmiana (%) | 115,64 | -166,92 | 321,95 | -30,11 | 10,66 | 4,40 | -68,10 | 75,80 | -54,70 | 102,56 | 80,58 | -7,68 | 59,22 | -42,53 | 56,49 | 22,68 | 25,92 | -12,08 | -61,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,69 | 114,88 | 5 446,26 | 541,28 | 421,88 | 2 339,51 | 461,21 | 162,03 | -239,47 | 336,92 | -155,41 | -758,68 | 1 692,84 | 3 578,40 | 710,25 | 666,63 | 1 480,84 | 819,04 | -1 449,15 | -135,48 |
| Przepływy pieniężne | -3 802 | -6 757 | 95 | 4 049 | 3 631 | 725 | 3 837 | 3 484 | -4 145 | 1 334 | -5 860 | -2 168 | 897 | 676 | 1 956 | 3 261 | 1 801 | 4 101 | -2 038 | -8 381 |
| Zmiana (%) | 77,74 | -101,41 | 4 145,60 | -10,34 | -80,04 | 429,59 | -9,20 | -218,95 | -132,20 | -539,14 | -63,01 | -141,37 | -24,68 | 189,56 | 66,73 | -44,77 | 127,67 | -149,69 | 311,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
