Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saudi Awwal Bank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 571 | -6 629 | -13 376 | -16 115 | -2 880 | -8 490 | 3 029 | 3 446 | -1 807 | -8 514 | -22 752 | -31 214 | -45 221 | -28 640 | -14 302 | -19 967 | -12 111 | -36 293 | -48 602 | -42 488 |
| Zmiana (%) | 85,61 | 101,78 | 20,48 | -82,13 | 194,81 | -135,68 | 13,75 | -152,44 | 371,16 | 167,24 | 37,20 | 44,87 | -36,67 | -50,06 | 39,61 | -39,35 | 199,68 | 33,92 | -12,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 504,44 | 67,99 | 63,20 | 154,34 | -43,47 | 220,39 | 92,79 | 65,74 | 14,26 | -521,80 | 1 413,68 | 2 099,58 | -1 404,56 | -881,92 | 303,85 | 310,22 | 177,31 | 1 668,15 | -1 204,35 | -631,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -560 | -1 800 | -3 839 | -2 927 | -8 862 | -15 650 | -25 071 | -28 031 | -23 184 | -11 421 | -10 250 | -2 500 | 368 | -7 837 | -3 378 | -10 339 | -14 454 | -8 454 | -6 179 | 5 363 |
| Zmiana (%) | 221,56 | 113,30 | -23,76 | 202,79 | 76,60 | 60,19 | 11,81 | -17,29 | -50,74 | -10,25 | -75,61 | -114,73 | -2 227,39 | -56,89 | 206,06 | 39,80 | -41,51 | -26,91 | -186,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,06 | 18,46 | 18,14 | 28,03 | -133,78 | 406,26 | -767,97 | -534,85 | 182,92 | -700,02 | 636,89 | 168,16 | 11,44 | -241,32 | 71,77 | 160,63 | 211,61 | 388,55 | -153,11 | 79,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 423 | -1 321 | -3 950 | 8 601 | 18 366 | 20 288 | 25 306 | 29 826 | 12 316 | 21 566 | 31 392 | 32 227 | 48 073 | 39 724 | 12 973 | 23 869 | 19 734 | 42 571 | 58 817 | 43 852 |
| Zmiana (%) | -138,58 | 199,09 | -317,72 | 113,55 | 10,46 | 24,73 | 17,86 | -58,71 | 75,10 | 45,56 | 2,66 | 49,17 | -17,37 | -67,34 | 83,99 | -17,32 | 115,72 | 38,16 | -25,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -483,50 | 13,55 | 18,66 | -82,37 | 277,25 | -526,65 | 775,18 | 569,10 | -97,17 | 1 321,83 | -1 950,57 | -2 167,74 | 1 493,12 | 1 223,24 | -275,61 | -370,85 | -288,92 | -1 956,70 | 1 457,46 | 651,99 |
| Przepływy pieniężne | -708 | -9 749 | -21 165 | -10 442 | 6 624 | -3 852 | 3 265 | 5 241 | -12 675 | 1 632 | -1 609 | -1 487 | 3 220 | 3 247 | -4 707 | -6 436 | -6 830 | -2 176 | 4 036 | 6 726 |
| Zmiana (%) | 1 277,09 | 117,09 | -50,67 | -163,44 | -158,15 | -184,74 | 60,54 | -341,84 | -112,87 | -198,64 | -7,62 | -316,56 | 0,86 | -244,94 | 36,74 | 6,12 | -68,15 | -285,49 | 66,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
