Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Riyad Bank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | -13 127 | -18 665 | -32 803 | -28 365 | -34 473 | -26 330 | -11 531 | -29 285 | -22 390 | -20 821 | -27 241 | -21 261 | -21 109 | -41 169 | -45 935 | -42 402 | -53 017 | -49 186 | -41 141 |
| Zmiana (%) | -67 664,47 | 42,19 | 75,75 | -13,53 | 21,53 | -23,62 | -56,21 | 153,97 | -23,54 | -7,01 | 30,84 | -21,95 | -0,71 | 95,03 | 11,58 | -7,69 | 25,03 | -7,23 | -16,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,76 | 112,34 | 148,63 | 1 284,25 | -405,48 | 1 791,69 | -290,00 | -73,67 | -1 676,58 | 405,38 | 157,79 | 144,85 | 99,07 | -329,89 | 1 671,44 | 357,40 | 12 518,83 | 723,75 | 1 783,70 | -299,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 546 | -1 412 | -2 576 | -3 359 | 746 | 1 151 | 3 683 | 1 822 | -3 729 | -5 837 | -7 265 | -5 079 | -3 697 | -6 186 | -10 439 | -9 313 | -12 107 | -8 693 | -9 323 | -17 516 |
| Zmiana (%) | -8,71 | 82,46 | 30,39 | -122,21 | 54,33 | 219,90 | -50,53 | -304,65 | 56,54 | 24,46 | -30,08 | -27,22 | 67,34 | 68,75 | -10,78 | 30,00 | -28,20 | 7,24 | 87,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,60 | 12,08 | 20,51 | 131,50 | 10,66 | -59,84 | 40,57 | 11,64 | -213,47 | 105,68 | 55,05 | 27,01 | 17,23 | -96,68 | 423,83 | 72,46 | 3 574,50 | 118,68 | 338,09 | -127,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 079 | 2 854 | 8 683 | 33 608 | 34 615 | 31 398 | 31 727 | 25 362 | 34 760 | 22 704 | 14 890 | 13 514 | 3 498 | 33 695 | 49 145 | 42 396 | 54 171 | 54 385 | 55 751 | 72 409 |
| Zmiana (%) | -30,03 | 204,21 | 287,07 | 3,00 | -9,29 | 1,05 | -20,06 | 37,06 | -34,68 | -34,41 | -9,24 | -74,11 | 863,14 | 45,85 | -13,73 | 27,77 | 0,40 | 2,51 | 29,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 159,83 | -24,43 | -69,14 | -1 315,75 | 494,81 | -1 631,86 | 349,44 | 162,03 | 1 990,05 | -411,06 | -112,84 | -71,86 | -16,30 | 526,57 | -1 995,27 | -329,86 | -15 993,33 | -742,43 | -2 021,79 | 526,50 |
| Przepływy pieniężne | 2 552 | -11 685 | -12 558 | -2 554 | 6 996 | -1 924 | 9 079 | 15 653 | 1 747 | -5 523 | -13 196 | -18 806 | -21 459 | 6 399 | -2 463 | -12 853 | -339 | -7 325 | -2 758 | 13 753 |
| Zmiana (%) | -557,85 | 7,48 | -79,66 | -373,88 | -127,50 | -571,89 | 72,40 | -88,84 | -416,21 | 138,91 | 42,52 | 14,11 | -129,82 | -138,49 | 421,81 | -97,36 | 2 062,71 | -62,36 | -598,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
