Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samolet Group Public Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -45 052 | -71 125 | -97 199 | -109 258 | -121 318 | -145 422 | -169 526 | -170 055 | -170 584 | -153 292 | -136 001 | -186 746 | -237 492 | -254 572 | -271 653 | -250 530 | -229 406 |
| Zmiana (%) | 57,87 | 36,66 | 12,41 | 11,04 | 19,87 | 16,58 | 0,31 | 0,31 | -10,14 | -11,28 | 37,31 | 27,17 | 7,19 | 6,71 | -7,78 | -8,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 763,89 | 2 095,10 | 10 896,75 | 48 994,84 | -27 201,35 | -4 424,16 | -2 766,42 | -2 033,18 | -1 609,28 | -1 358,98 | -1 137,13 | -1 997,40 | -3 524,14 | -4 946,52 | -7 643,58 | -4 959,02 | -3 502,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -572 | -2 029 | -3 486 | -4 966 | -6 445 | -7 236 | -8 027 | -9 266 | -10 506 | -33 888 | -57 269 | -54 986 | -52 704 | -34 924 | -17 145 | -15 048 | -12 950 |
| Zmiana (%) | 254,78 | 71,81 | 42,44 | 29,80 | 12,27 | 10,93 | 15,44 | 13,38 | 222,55 | 69,00 | -3,99 | -4,15 | -33,73 | -50,91 | -12,23 | -13,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,70 | 59,77 | 390,81 | 2 226,68 | -1 445,07 | -220,14 | -130,99 | -110,79 | -99,11 | -300,42 | -478,84 | -588,12 | -782,07 | -678,61 | -482,41 | -297,85 | -197,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 695 | 69 744 | 99 794 | 114 003 | 128 212 | 155 946 | 183 681 | 187 686 | 191 690 | 198 460 | 205 230 | 251 082 | 296 935 | 294 644 | 292 352 | 270 629 | 248 906 |
| Zmiana (%) | 75,70 | 43,09 | 14,24 | 12,46 | 21,63 | 17,78 | 2,18 | 2,13 | 3,53 | 3,41 | 22,34 | 18,26 | -0,77 | -0,78 | -7,43 | -8,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -673,05 | -2 054,42 | -11 187,67 | -51 122,42 | 28 747,09 | 4 744,34 | 2 997,41 | 2 243,97 | 1 808,40 | 1 759,40 | 1 715,97 | 2 685,52 | 4 406,22 | 5 725,12 | 8 226,00 | 5 356,87 | 3 800,09 |
| Przepływy pieniężne | -5 898 | -3 395 | -892 | -223 | 446 | 3 287 | 6 128 | 8 364 | 10 600 | 11 280 | 11 960 | 9 350 | 6 739 | 5 146 | 3 554 | 5 052 | 6 550 |
| Zmiana (%) | -42,44 | -73,72 | -75,00 | -300,00 | 637,00 | 86,43 | 36,49 | 26,73 | 6,42 | 6,03 | -21,83 | -27,92 | -23,63 | -30,94 | 42,15 | 29,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
