Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 584 | 1 365 | 1 146 | 334 | -478 | -445 | -412 | 185 | 782 | 1 271 | 1 760 | 1 440 | 1 121 | 802 | 483 | 1 128 | 1 774 | 1 725 | 1 676 |
| Zmiana (%) | -13,83 | -16,04 | -70,86 | -243,11 | -6,90 | -7,42 | -144,90 | 322,70 | 62,53 | 38,47 | -18,15 | -22,18 | -28,46 | -39,78 | 133,64 | 57,20 | -2,76 | -2,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 94,91 | 190,24 | -489,74 | -26,11 | 20,57 | 79,96 | -34,02 | 29,20 | 1 396,43 | -241,63 | -158,84 | -226,67 | -687,73 | -214,73 | -82,71 | -288,25 | -891,46 | -2 197,45 | 3 990,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 950 | 720 | 490 | 502 | 514 | 493 | 472 | -349 | -1 170 | -1 100 | -1 030 | -947 | -864 | -971 | -1 078 | -1 226 | -1 374 | -1 364 | -1 354 |
| Zmiana (%) | -24,21 | -31,94 | 2,45 | 2,39 | -4,09 | -4,26 | -173,94 | 235,24 | -5,98 | -6,36 | -8,06 | -8,76 | 12,38 | 11,02 | 13,73 | 12,07 | -0,73 | -0,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,92 | 100,35 | -209,40 | -39,25 | -22,12 | -88,59 | 38,98 | -55,09 | -2 089,29 | 209,13 | 92,96 | 149,02 | 530,06 | 259,97 | 184,59 | 313,15 | 690,45 | 1 737,58 | -3 223,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -861 | -1 376 | -1 891 | -2 201 | -2 511 | -548 | 1 415 | 1 181 | 947 | -400 | -1 747 | -1 078 | -408 | -148 | 113 | -234 | -582 | -457 | -332 |
| Zmiana (%) | 59,81 | 37,43 | 16,39 | 14,08 | -78,18 | -358,21 | -16,54 | -19,81 | -142,24 | 336,75 | -38,32 | -62,13 | -63,85 | -176,61 | -307,52 | 148,19 | -21,48 | -27,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,59 | -191,78 | 808,12 | 172,09 | 108,05 | 98,47 | 116,85 | 186,42 | 1 691,07 | 76,05 | 157,67 | 169,55 | 250,31 | 39,49 | -19,35 | 59,90 | 292,46 | 582,17 | -790,48 |
| Przepływy pieniężne | 1 669 | 718 | -234 | -1 279 | -2 324 | -556 | 1 211 | 634 | 56 | -526 | -1 108 | -636 | -163 | -374 | -584 | -392 | -199 | -78 | 42 |
| Zmiana (%) | -57,01 | -132,61 | 446,58 | 81,70 | -76,05 | -317,61 | -47,69 | -91,16 | -1 039,29 | 110,65 | -42,64 | -74,35 | 129,14 | 56,36 | -32,96 | -49,17 | -60,55 | -153,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
