Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mechel PAO Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 42 313 | 50 566 | 73 538 | 77 940 | 79 919 | 88 444 | 78 048 | 76 440 | 74 833 | 69 579 | 64 325 | 61 682 |
| Zmiana (%) | 19,50 | 45,43 | 5,99 | 2,54 | 10,67 | -11,75 | -2,06 | -2,10 | -7,02 | -7,55 | -4,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 367,14 | 3 658,90 | 394,54 | 466,13 | 568,90 | 500,90 | 1 301,02 | 1 924,97 | 3 851,42 | -791,07 | -329,30 | -645,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 205 | -5 056 | -5 452 | -6 158 | -6 798 | -8 946 | -11 185 | -14 255 | -17 325 | -19 625 | -21 925 | -20 099 |
| Zmiana (%) | 20,24 | 7,83 | 12,95 | 10,39 | 31,59 | 25,03 | 27,45 | 21,54 | 13,28 | 11,72 | -8,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -135,86 | -365,85 | -29,25 | -36,83 | -48,39 | -50,66 | -186,45 | -358,98 | -891,66 | 223,13 | 112,24 | 210,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 298 | -43 504 | -49 191 | -53 718 | -56 866 | -61 028 | -61 465 | -60 352 | -59 238 | -60 662 | -62 085 | -50 198 |
| Zmiana (%) | 23,25 | 13,07 | 9,20 | 5,86 | 7,32 | 0,72 | -1,81 | -1,85 | 2,40 | 2,35 | -19,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 140,48 | -3 147,90 | -263,91 | -321,27 | -404,80 | -345,63 | -1 024,59 | -1 519,81 | -3 048,79 | 689,69 | 317,83 | 525,63 |
| Przepływy pieniężne | 3 095 | 1 382 | 18 639 | 16 720 | 14 048 | 17 657 | 5 999 | 3 971 | 1 943 | -8 796 | -19 534 | -9 550 |
| Zmiana (%) | -55,35 | 1 248,70 | -10,29 | -15,98 | 25,69 | -66,02 | -33,81 | -51,07 | -552,68 | 122,09 | -51,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
