Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Public Joint Stock Company Interregional Distribution Grid Company of Siberia Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 030 | 5 653 | 6 513 | 6 299 | 8 102 | 7 754 | 7 815 | 7 997 | 8 919 | 8 188 | 8 117 | 7 271 | 6 426 | 6 955 | 5 415 | 4 752 | 4 088 | 11 159 | 18 229 |
| Zmiana (%) | 12,39 | 15,21 | -3,28 | 28,62 | -4,30 | 0,79 | 2,33 | 11,52 | -8,19 | -0,87 | -10,42 | -11,63 | 8,24 | -22,14 | -12,25 | -13,97 | 172,96 | 63,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -614,69 | -405,32 | 2 069,89 | 368,45 | 259,39 | 320,98 | 543,28 | -2 023,34 | -454,86 | -677,16 | -2 393,73 | -2 141,66 | -1 890,22 | 5 092,64 | 2 110,04 | 2 924,41 | 5 983,52 | 304,50 | 251,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 523 | -8 038 | -8 342 | -7 231 | -6 192 | -5 629 | -6 105 | -6 665 | -7 698 | -8 303 | -10 907 | -11 023 | -11 140 | -12 458 | -10 683 | -11 049 | -11 414 | -12 414 | -13 414 |
| Zmiana (%) | 6,84 | 3,78 | -13,32 | -14,36 | -9,10 | 8,47 | 9,16 | 15,51 | 7,85 | 31,36 | 1,07 | 1,06 | 11,84 | -14,25 | 3,42 | 3,31 | 8,76 | 8,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 919,44 | 576,34 | -2 651,34 | -422,95 | -198,24 | -233,01 | -424,42 | 1 686,15 | 392,61 | 686,66 | 3 216,38 | 3 246,68 | 3 276,90 | -9 122,59 | -4 162,60 | -6 799,90 | -16 706,76 | -338,76 | -184,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 675 | 990 | 2 144 | 2 641 | 1 214 | 291 | -271 | -1 728 | -3 181 | -1 094 | 2 450 | 3 412 | 4 374 | 5 640 | 5 524 | 6 460 | 7 395 | 4 920 | 2 445 |
| Zmiana (%) | -40,88 | 116,48 | 23,19 | -54,05 | -76,06 | -193,38 | 537,00 | 84,10 | -65,60 | -323,92 | 39,25 | 28,19 | 28,95 | -2,05 | 16,93 | 14,48 | -33,47 | -50,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -204,74 | -71,01 | 681,44 | 154,50 | 38,86 | 12,03 | -18,86 | 437,19 | 162,24 | 90,50 | -722,65 | -1 005,02 | -1 286,68 | 4 129,94 | 2 152,55 | 3 975,49 | 10 823,23 | 134,26 | 33,68 |
| Przepływy pieniężne | -818 | -1 395 | 315 | 1 710 | 3 123 | 2 416 | 1 438 | -395 | -1 961 | -1 209 | -339 | -340 | -340 | 137 | 257 | 162 | 68 | 3 665 | 7 261 |
| Zmiana (%) | 70,44 | -122,56 | 443,34 | 82,70 | -22,66 | -40,45 | -127,48 | 396,08 | -38,33 | -71,96 | 0,12 | 0,12 | -140,17 | 87,93 | -36,69 | -57,95 | 5 263,62 | 98,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
