Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Henderson Fashion Group Joint-Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 511 | 1 679 | 4 512 | 4 297 | 4 141 | 3 985 |
| Zmiana (%) | -33,14 | 168,76 | -4,77 | -3,62 | -3,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 491,17 | 476,28 | 224,16 | -424,60 | -578,29 | -948,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -536 | -1 747 | -1 299 | -1 887 | -2 213 | -2 539 |
| Zmiana (%) | 226,04 | -25,64 | 45,31 | 17,26 | 14,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -531,59 | -495,61 | -64,53 | 186,51 | 309,08 | 604,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 874 | 421 | -1 167 | -3 292 | -2 437 | -1 581 |
| Zmiana (%) | -122,44 | -377,59 | 181,99 | -25,99 | -35,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 859,58 | 119,33 | -58,00 | 325,34 | 340,27 | 376,23 |
| Przepływy pieniężne | 101 | 352 | 2 013 | -1 012 | -716 | -420 |
| Zmiana (%) | 249,71 | 471,05 | -150,28 | -29,24 | -41,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
