Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Public Joint Stock Company "GLORAX" Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 340 | -11 357 | -16 499 | -20 666 | -24 833 | -12 809 | -785 | 4 075 | 8 936 | -5 051 | -19 038 |
| Zmiana (%) | 21,59 | 45,28 | 25,25 | 20,16 | -48,42 | -93,87 | -619,35 | 119,25 | -156,53 | 276,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,81 | 2 415,17 | -16 021,12 | 4 652,23 | 2 504,78 | 3 101,54 | -474,27 | 286,60 | 333,60 | -281,20 | -2 082,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 776 | -3 721 | -427 | -919 | -1 410 | -2 062 | -2 715 | -3 083 | -3 452 | -2 746 | -2 041 |
| Zmiana (%) | -309,52 | -88,52 | 115,02 | 53,49 | 46,26 | 31,63 | 13,58 | 11,96 | -20,43 | -25,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,49 | 791,26 | -414,85 | 206,80 | 142,22 | 499,36 | -1 640,62 | -216,82 | -128,87 | -152,89 | -223,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 825 | 14 608 | 17 030 | 21 141 | 25 251 | 14 458 | 3 665 | 430 | -2 806 | 9 594 | 21 993 |
| Zmiana (%) | 281,90 | 16,58 | 24,14 | 19,44 | -42,74 | -74,65 | -88,28 | -753,04 | -441,95 | 129,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,31 | -3 106,66 | 16 536,35 | -4 759,05 | -2 546,98 | -3 500,89 | 2 214,97 | 30,21 | -104,74 | 534,06 | 2 405,85 |
| Przepływy pieniężne | -3 739 | -470 | 103 | -444 | -991 | -413 | 165 | 1 422 | 2 679 | 1 796 | 914 |
| Zmiana (%) | -87,42 | -121,90 | -531,35 | 123,18 | -58,34 | -140,06 | 759,44 | 88,36 | -32,94 | -49,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
