Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tehnohemija a.d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -49 | 23 | 36 | 29 | 164 |
| Zmiana (%) | -147,86 | 53,26 | -18,61 | 462,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 288,24 | 443,79 | 459,32 | 273,45 | -839,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 80 | -25 | -14 | -698 | -353 |
| Zmiana (%) | -131,38 | -43,69 | 4 809,84 | -49,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -475,13 | -479,59 | -182,37 | -6 549,37 | 1 806,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -49 | 7 | -14 | 680 | 169 |
| Zmiana (%) | -115,03 | -291,00 | -4 972,31 | -75,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 286,89 | 138,70 | -178,90 | 6 375,91 | -867,03 |
| Przepływy pieniężne | -17 | 5 | 8 | 11 | -20 |
| Zmiana (%) | -131,09 | 48,08 | 36,71 | -283,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
