Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PD Omoljica AD u Restrukturiranju Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 | 22 | -107 | -90 | -73 | -35 | 3 |
| Zmiana (%) | -24,38 | -590,21 | -15,68 | -18,59 | -51,90 | -107,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | ||||||
| Zmiana (%) | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -6,48 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | |||||||
| Zmiana (%) | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||
| Przepływy pieniężne | 27 | 22 | -107 | -90 | -73 | -35 | 3 |
| Zmiana (%) | -19,48 | -590,21 | -15,68 | -18,59 | -51,90 | -107,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
