Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Metalac a.d., Gornji Milanovac Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 688 | 383 | 307 | 230 | 708 | 770 | 832 | 1 250 | 1 157 | 1 064 |
| Zmiana (%) | -44,32 | -19,94 | -24,91 | 207,55 | 8,75 | 8,05 | 50,31 | -7,45 | -8,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -149,92 | -61,54 | -73,07 | -106,16 | 438,70 | 2 638,66 | -735,19 | 2 174,86 | 1 494,61 | 1 232,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -290 | -408 | -462 | -515 | -889 | -906 | -923 | -849 | -791 | -733 |
| Zmiana (%) | 41,01 | 13,11 | 11,59 | 72,52 | 1,91 | 1,88 | -8,01 | -6,83 | -7,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 63,14 | 65,64 | 110,12 | 237,73 | -551,07 | -3 106,13 | 816,01 | -1 477,35 | -1 022,06 | -849,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -855 | -607 | -274 | 58 | 348 | 164 | -19 | -338 | -512 | -471 |
| Zmiana (%) | -29,02 | -54,79 | -121,19 | 498,20 | -52,76 | -111,68 | 1 662,14 | 51,56 | -8,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,35 | 97,53 | 65,39 | -26,81 | 215,51 | 563,10 | 16,95 | -587,92 | -661,61 | -545,59 |
| Przepływy pieniężne | -459 | -622 | -419 | -217 | 161 | 29 | -113 | 57 | 77 | 86 |
| Zmiana (%) | 35,63 | -32,57 | -48,31 | -174,42 | -81,92 | -487,80 | -150,81 | 34,68 | 11,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
