Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Energoprojekt Holding a.d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 055 | 730 | 405 | 428 | 452 | 1 451 | 2 450 | 2 472 | 2 494 | 1 513 | 531 | 642 | 754 | 434 | 115 | 455 | 794 | 1 086 | 1 379 |
| Zmiana (%) | -30,80 | -44,51 | 5,76 | 5,45 | 221,25 | 68,87 | 0,89 | 0,89 | -39,35 | -64,89 | 20,96 | 17,33 | -42,36 | -73,49 | 294,62 | 74,66 | 36,84 | 26,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 319,36 | -382,37 | -56,88 | -70,30 | -89,15 | 135,31 | 92,42 | 99,90 | 108,54 | 198,30 | -68,77 | -297,37 | 221,57 | 67,04 | 12,05 | 69,08 | 220,54 | -142,04 | -72,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 614 | 288 | -39 | -483 | -926 | -660 | -394 | -6 | 381 | -42 | -465 | -360 | -256 | 294 | 843 | 879 | 916 | 889 | 863 |
| Zmiana (%) | -53,19 | -113,65 | 1 129,21 | 91,86 | -28,74 | -40,33 | -98,36 | -5 998,61 | -111,02 | 1 007,67 | -22,50 | -29,04 | -214,90 | 187,03 | 4,32 | 4,14 | -2,89 | -2,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,08 | -150,70 | 5,52 | 79,21 | 182,78 | -61,54 | -14,85 | -0,26 | 16,58 | -5,50 | 60,18 | 166,73 | -75,14 | 45,32 | 88,19 | 133,66 | 254,41 | -116,27 | -45,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 180 | -1 152 | -1 123 | -619 | -114 | 81 | 276 | -272 | -820 | -794 | -767 | -439 | -110 | -46 | 19 | -641 | -1 301 | -2 629 | -3 957 |
| Zmiana (%) | -2,38 | -2,44 | -44,94 | -81,63 | -171,26 | 240,33 | -198,88 | 201,14 | -3,26 | -3,37 | -42,82 | -74,90 | -58,61 | -141,63 | -3 478,65 | 102,96 | 102,11 | 50,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -357,25 | 603,39 | 157,81 | 101,52 | 22,43 | 7,55 | 10,39 | -11,01 | -35,71 | -104,07 | 99,32 | 203,00 | -32,36 | -7,03 | 1,98 | -97,41 | -361,34 | 343,72 | 209,40 |
| Przepływy pieniężne | 330 | -191 | -712 | -609 | -507 | 1 072 | 2 651 | 2 475 | 2 298 | 763 | -772 | -216 | 340 | 648 | 956 | 658 | 360 | -765 | -1 890 |
| Zmiana (%) | -157,80 | 273,02 | -14,42 | -16,85 | -311,65 | 147,25 | -6,66 | -7,14 | -66,81 | -201,25 | -72,03 | -257,47 | 90,50 | 47,51 | -31,17 | -45,29 | -312,47 | 147,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
