Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dunav a.d. Grocka Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 | 20 | 13 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | -19 | -52 | -61 | -71 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -34,20 | -51,98 | 16,95 | 14,49 | 28,62 | 22,25 | -245,99 | 168,50 | 17,41 | 14,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95 604,76 | -95 604,76 | -1 413,59 | -343,24 | -788,73 | -25 736,36 | 15 171,53 | 7 544,63 | -3 008,64 | -4 677,93 | -9 333,11 | -35 641,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | 32 | 64 | 65 | 65 | ||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | -3 627,50 | 102,83 | 0,70 | 0,69 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -625,00 | -508,47 | 4 899,31 | 5 754,69 | 9 847,38 | 32 977,27 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 | -20 | -15 | -10 | -9 | -9 | -10 | -12 | -11 | -10 | -3 | 5 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -24,48 | -32,42 | -8,30 | -9,05 | 21,19 | 17,48 | -6,93 | -7,44 | -74,70 | -295,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95 461,90 | 95 461,90 | 1 620,01 | 553,63 | 997,55 | 25 857,58 | -14 362,50 | -6 863,84 | -1 744,98 | -935,30 | -402,13 | 2 611,11 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 4 350,00 | 97,75 | -49,11 | -96,49 | -318,18 | 145,83 | 266,10 | 72,69 | -41,15 | -69,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
