Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Philip Morris Operations a.d. Nis - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 761 | 8 050 | 8 684 | 9 318 | 8 172 | 5 316 | 2 461 | 4 418 | 6 375 | 7 334 | 8 293 | 7 280 | 6 267 | 6 883 |
| Zmiana (%) | 19,07 | 7,88 | 7,30 | -12,30 | -34,94 | -53,71 | 79,54 | 44,30 | 15,04 | 13,07 | -12,21 | -13,91 | 9,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 160,62 | 482,26 | 400,92 | 349,92 | 392,23 | -782,36 | -71,48 | -229,81 | -1 584,41 | 1 616,65 | 633,17 | -1 945,74 | -304,54 | -321,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -893 | -1 521 | -1 630 | -1 740 | -635 | -580 | -525 | -549 | -572 | -662 | -751 | -1 394 | -2 038 | -4 055 |
| Zmiana (%) | 70,40 | 7,20 | 6,72 | -63,51 | -8,65 | -9,46 | 4,51 | 4,31 | 15,55 | 13,45 | 85,78 | 46,17 | 98,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,21 | -91,12 | -75,27 | -65,34 | -30,47 | 85,36 | 15,25 | 28,55 | 142,28 | -145,82 | -57,30 | 372,66 | 99,03 | 189,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 657 | -4 857 | -4 857 | -4 858 | -5 386 | -5 386 | -5 386 | -5 803 | -6 219 | -6 219 | -6 218 | -6 258 | -6 298 | -4 981 |
| Zmiana (%) | 4,30 | 0,01 | 0,01 | 10,88 | 0,01 | 0,01 | 7,73 | 7,17 | -0,01 | -0,01 | 0,64 | 0,64 | -20,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -110,63 | -290,96 | -224,24 | -182,41 | -258,50 | 792,61 | 156,46 | 301,83 | 1 545,54 | -1 370,80 | -474,80 | 1 672,70 | 306,05 | 232,41 |
| Przepływy pieniężne | 4 209 | 1 669 | 2 166 | 2 663 | 2 084 | -680 | -3 443 | -1 922 | -402 | 454 | 1 310 | -374 | -2 058 | -2 143 |
| Zmiana (%) | -60,34 | 29,76 | 22,94 | -21,76 | -132,62 | 406,61 | -44,16 | -79,07 | -212,74 | 188,70 | -128,57 | 450,05 | 4,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
