Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vrancart S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 50 | 34 | 29 | 16 | 24 | 34 | 47 | 47 | 68 | 95 | 75 | 88 | 74 | 38 | 55 | 35 | 23 | 27 | 31 | 53 |
| Zmiana (%) | -31,77 | -14,99 | -43,11 | 43,93 | 42,17 | 40,55 | 0,03 | 44,28 | 39,65 | -21,33 | 18,44 | -16,43 | -48,74 | 46,42 | -37,48 | -32,40 | 13,37 | 16,30 | 70,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 336,93 | -12 139,71 | -902,77 | 1 621,20 | -167,30 | 6 398,03 | 3 942,39 | 2 480,75 | 2 853,84 | 603,66 | -10 091,06 | -2 541,46 | 186,55 | -245,48 | -5 672,73 | 2 887,19 | -58,17 | -1 155,77 | 10 557,84 | 442,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 | -43 | -49 | -53 | -50 | -89 | -88 | -93 | -117 | -81 | -140 | -165 | -144 | -147 | -132 | -82 | -65 | -46 | 1 | -12 |
| Zmiana (%) | -0,94 | 14,68 | 7,21 | -5,66 | 78,94 | -0,26 | 4,68 | 26,55 | -31,30 | 74,23 | 17,64 | -12,93 | 2,55 | -10,39 | -37,66 | -20,90 | -29,56 | -101,49 | -1 835,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -292,80 | 15 317,25 | 1 536,72 | -5 200,02 | 351,71 | -16 929,32 | -7 402,71 | -4 874,72 | -4 918,79 | -511,84 | 18 948,39 | 4 739,75 | -362,50 | 954,25 | 13 496,29 | -6 849,51 | 161,48 | 1 993,39 | 233,19 | -99,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 | 9 | 17 | 37 | 12 | 56 | 43 | 47 | 52 | 1 | 65 | 73 | 109 | 94 | 76 | 49 | 1 | 17 | -31 | -29 |
| Zmiana (%) | 4,32 | 98,32 | 118,28 | -67,99 | 368,16 | -23,61 | 11,36 | 8,87 | -97,51 | 4 939,01 | 12,68 | 49,72 | -14,06 | -19,61 | -35,39 | -97,27 | 1 172,10 | -284,53 | -7,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,87 | -3 077,54 | -533,95 | 3 678,82 | -84,42 | 10 631,28 | 3 560,32 | 2 493,97 | 2 164,95 | 8,18 | -8 757,32 | -2 098,29 | 275,95 | -608,77 | -7 723,55 | 4 062,32 | -3,31 | -737,62 | -10 691,03 | -242,50 |
| Przepływy pieniężne | 15 | -0 | -3 | 1 | -14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | -1 | -3 | 40 | -15 | -1 | 1 | -40 | -2 | 0 | 12 |
| Zmiana (%) | -101,89 | 1 043,09 | -131,68 | -1 494,80 | -103,72 | 128,10 | 58,97 | 25,42 | 560,20 | -104,71 | 370,28 | -1 238,50 | -138,95 | -93,66 | -222,83 | -3 454,99 | -94,29 | -112,73 | 3 960,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
