Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Turism Covasna S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| Zmiana (%) | 80,09 | -11,96 | 17,01 | 28,03 | -32,37 | 20,98 | -15,25 | -69,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,24 | 238,46 | 311,18 | 172,59 | 175,98 | 390,80 | -1 900,24 | -260,52 | -58,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 1 596,21 | 45,97 | -42,90 | 100,52 | 60,62 | 66,82 | 53,81 | -7,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,80 | -28,25 | -61,12 | -16,54 | -26,42 | -139,34 | 934,28 | 232,48 | 157,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -0 |
| Zmiana (%) | 187,70 | -8,14 | -21,21 | 11,03 | -6,93 | 75,11 | -25,75 | -99,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,44 | -110,21 | -150,06 | -56,04 | -49,56 | -151,46 | 1 065,96 | 128,04 | 0,75 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | -0 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 8,18 | -32,54 | 110,98 | 25,56 | -69,55 | -124,88 | 518,15 | 37,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
