Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.C. Transilana S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 01-01 |
2022 12-31 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 23 | 23 | 24 |
| Zmiana (%) | 1 068,49 | 1,66 | 0,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 440,88 | 3 336,06 | 2 753,80 | -1 737,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -21 | -23 | -24 |
| Zmiana (%) | 9 330,60 | 10,49 | 4,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,63 | -3 031,14 | -2 719,39 | 1 788,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -1 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | 8,65 | -139,42 | -220,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -291,25 | -204,92 | 65,58 | 49,45 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | 54,42 | 23,16 | -259,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
