Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CNTEE Transelectrica SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 567 | 383 | 199 | 88 | -24 | 394 | 486 | 716 | 947 | 771 | 659 | 491 | 580 | 821 | 855 | 1 062 | 1 043 | 941 | 879 | 983 |
| Zmiana (%) | -32,42 | -47,98 | -55,93 | -126,91 | -1 767,64 | 23,26 | 47,43 | 32,17 | -18,61 | -14,48 | -25,51 | 18,13 | 41,61 | 4,16 | 24,19 | -1,83 | -9,77 | -6,63 | 11,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 921,24 | -277,98 | -65,31 | -26,82 | 6,76 | 1 590,64 | 703,93 | 322,37 | 252,22 | 285,88 | 341,08 | 816,25 | 1 399,60 | 343,68 | 474,49 | 292,10 | 220,80 | -69 341,49 | -711,98 | -1 310,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -382 | -391 | -399 | -379 | -359 | -375 | -452 | -429 | -405 | -341 | -312 | -360 | -424 | -518 | -618 | -590 | -544 | -634 | -686 | -747 |
| Zmiana (%) | 2,23 | 2,18 | -5,06 | -5,33 | 4,59 | 20,31 | -5,13 | -5,40 | -15,96 | -8,54 | 15,38 | 18,03 | 22,14 | 19,32 | -4,58 | -7,83 | 16,58 | 8,13 | 8,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 295,82 | 283,63 | 130,89 | 115,80 | 102,63 | -1 515,12 | -654,48 | -192,88 | -108,00 | -126,41 | -161,27 | -597,81 | -1 024,17 | -216,92 | -343,07 | -162,28 | -115,17 | 46 731,54 | 555,65 | 996,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -155 | -130 | -105 | -36 | 33 | 6 | 35 | -66 | -166 | -160 | -154 | -71 | -114 | -64 | -57 | -108 | -27 | -308 | -316 | -311 |
| Zmiana (%) | -16,13 | -19,23 | -65,63 | -190,95 | -81,52 | 475,05 | -287,81 | 153,25 | -3,41 | -3,81 | -53,81 | 60,21 | -43,97 | -11,43 | 91,46 | -75,48 | 1 059,07 | 2,64 | -1,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -525,42 | 94,35 | 34,42 | 11,02 | -9,39 | 24,49 | 50,56 | -29,49 | -44,21 | -59,48 | -79,81 | -118,44 | -275,43 | -26,76 | -31,42 | -29,82 | -5,63 | 22 709,95 | 256,33 | 414,32 |
| Przepływy pieniężne | 30 | -138 | -305 | -328 | -350 | 25 | 69 | 222 | 375 | 270 | 193 | 60 | 41 | 239 | 180 | 364 | 472 | -1 | -123 | -75 |
| Zmiana (%) | -567,05 | 121,41 | 7,31 | 6,81 | -107,08 | 178,52 | 221,93 | 68,94 | -28,20 | -28,32 | -68,87 | -31,11 | 476,68 | -24,56 | 101,73 | 29,87 | -100,29 | 8 993,81 | -39,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
