Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sinteza S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | -3 | -3 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 16,21 | -21,27 | 26,67 | -14,96 | 34,60 | -67,06 | -353,70 | 23,34 | -26,79 | -49,69 | -228,61 | 19,79 | -88,81 | 788,94 | 2,35 | 67,60 | 69,67 | -25,90 | -9,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 494,89 | 1 138,20 | 276,33 | 520 505,82 | 196,86 | 392,84 | 312,58 | -1 978,23 | 291,84 | 495,90 | 125,16 | 1 551,76 | -4 390,82 | -47,13 | 1 100,15 | -1 466,84 | -17 655,25 | -4 962,14 | 3 426,63 | 12 216,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Zmiana (%) | 46,19 | -25,68 | -1,79 | 81,28 | -13,51 | -14,33 | -19,19 | -93,70 | 496,42 | 21,84 | -0,00 | 6,48 | -51,10 | 168,88 | -0,00 | -2,11 | -12,72 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -97,19 | -93,09 | -21,33 | -31 159,45 | -25,12 | -32,21 | -66,66 | -134,37 | 1,01 | 14,01 | 8,56 | -82,54 | 207,61 | 9,74 | -68,79 | 89,62 | 630,02 | 91,09 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 10,36 | -46,82 | 112,26 | -67,03 | 145,07 | -76,82 | -707,86 | -27,13 | -8,43 | -83,60 | -521,22 | 32,43 | -66,58 | 158,16 | 21,75 | 61,42 | 75,24 | -28,19 | -7,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 307,10 | -945,11 | -154,99 | -489 246,36 | -71,73 | -260,63 | -145,92 | 2 212,60 | -192,85 | -409,91 | -33,72 | -1 369,22 | 4 283,21 | 137,39 | -931,36 | 1 477,23 | 17 125,22 | 4 971,06 | -3 326,63 | -12 116,14 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 52,63 | 224,28 | -99,93 | 224 750,00 | -32,55 | -58,60 | -59,91 | -936,03 | -56,92 | 99,33 | -110,37 | -142,33 | 942,06 | -138,08 | -176,76 | -86,08 | 503,69 | -207,31 | -74,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
